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华宝股份

- 300741

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历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华宝股份(300741) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金272,374.42
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金24,801.20
经营活动现金流入小计297,175.61
购买商品、接受劳务支付的现金66,629.44
支付给职工以及为职工支付的现金22,458.91
支付的各项税费54,328.86
支付的其他与经营活动有关的现金39,036.51
经营活动现金流出小计182,453.73
经营活动产生的现金流量净额114,721.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金95,315.47
取得投资收益所收到的现金84,285.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额414.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额154,289.43
收到的其他与投资活动有关的现金85,105.36
投资活动现金流入小计419,410.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,863.45
投资所支付的现金49,581.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额34,156.05
支付的其他与投资活动有关的现金36,259.34
投资活动现金流出小计124,860.64
投资活动产生的现金流量净额294,549.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金84,872.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金600.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金33,735.65
筹资活动现金流入小计119,208.05
偿还债务支付的现金600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金437,938.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2,364.64
支付其他与筹资活动有关的现金63,509.95
筹资活动现金流出小计502,047.99
筹资活动产生的现金流量净额-382,839.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-67.31
五、现金及现金等价物净增加额26,364.19
加:期初现金及现金等价物余额170,871.80
六、期末现金及现金等价物余额197,235.99
附注
净利润127,718.95
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备2,108.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,299.31
无形资产摊销2,947.06
长期待摊费用摊销850.66
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失150.03
固定资产报废损失--
公允价值变动损失2,498.11
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-481.29
投资损失-14,064.18
递延所得税资产减少-373.72
递延所得税负债增加--
存货的减少2,890.93
经营性应收项目的减少-32,272.27
经营性应付项目的增加14,450.21
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额114,721.88
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额197,235.99
现金的期初余额170,871.80
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额26,364.19
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