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| 华宝股份(300741) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,461.12 | 190,152.99 | 142,590.60 | 99,626.81 | 50,226.74 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,784.49 | 17,688.25 | 12,565.25 | 8,348.37 | 4,627.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,245.61 | 207,841.24 | 155,155.85 | 107,975.18 | 54,854.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,951.62 | 70,923.70 | 56,030.14 | 36,450.63 | 21,421.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,739.01 | 28,988.50 | 22,984.44 | 16,653.02 | 8,320.90 |
| 支付的各项税费 | 8,841.97 | 25,589.49 | 22,841.75 | 19,754.55 | 9,270.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,023.73 | 13,959.48 | 10,566.96 | 6,826.07 | 1,098.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,556.32 | 139,461.17 | 112,423.28 | 79,684.27 | 40,111.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 689.29 | 68,380.07 | 42,732.57 | 28,290.91 | 14,743.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 220,300.00 | 881,750.00 | 769,000.00 | 542,800.00 | 302,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,490.29 | 5,268.93 | 4,043.63 | 2,249.01 | 1,367.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 2,901.41 | 2,932.07 | 2,556.17 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 222,790.29 | 891,420.34 | 776,975.70 | 548,605.18 | 304,467.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,843.47 | 13,343.24 | 11,499.88 | 5,168.37 | 3,377.36 |
| 投资所支付的现金 | 204,800.00 | 1,080,164.67 | 938,184.40 | 657,625.36 | 299,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,547.48 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 206,643.47 | 1,103,055.38 | 949,684.28 | 662,793.73 | 302,477.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,146.82 | -211,635.04 | -172,708.58 | -114,188.55 | 1,989.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 47,900.00 | 14,700.00 | 19,000.00 | 8,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,800.00 | 19,900.00 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 54,700.00 | 34,600.00 | 25,000.00 | 14,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,400.00 | 67,600.00 | 52,966.39 | 46,075.80 | 40,909.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 132.47 | 78,574.10 | 62,721.99 | 62,564.55 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,721.85 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 163.35 | 8,210.45 | 2,443.78 | 2,107.83 | 333.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,695.82 | 154,384.55 | 118,132.16 | 110,748.18 | 41,243.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,695.82 | -99,684.55 | -83,532.16 | -85,748.18 | -27,243.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.69 | 645.64 | 1,203.87 | 1,551.86 | 527.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,101.60 | -242,293.88 | -212,304.31 | -170,093.96 | -9,982.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 115,222.25 | 357,516.13 | 357,516.13 | 357,516.13 | 357,516.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 128,323.85 | 115,222.25 | 145,211.82 | 187,422.17 | 347,533.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,478.08 | -- | 22,194.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,803.10 | -- | 333.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,827.43 | -- | 2,222.36 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,330.08 | -- | 630.97 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 633.92 | -- | 576.41 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -516.76 | -- | -486.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 42.95 | -- | 29.33 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,955.88 | -- | -1,373.95 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,423.63 | -- | 1,128.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -251.34 | -- | 237.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,615.58 | -- | 930.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 110.32 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,622.92 | -- | 492.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 24,213.28 | -- | 18,369.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -8,874.74 | -- | -17,749.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 68,380.07 | -- | 28,290.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 115,222.25 | -- | 187,422.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 357,516.13 | -- | 357,516.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -242,293.88 | -- | -170,093.96 | -- |
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