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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
华宝股份(300741) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,692.99 | 113,248.60 | 47,097.61 | 263,328.60 | 185,033.38 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,127.04 | 12,247.35 | 4,691.64 | 25,546.04 | 20,546.94 |
经营活动现金流入小计 | 189,820.03 | 125,495.95 | 51,789.24 | 288,874.64 | 205,580.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,002.23 | 26,872.87 | 15,899.90 | 59,728.50 | 47,258.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,450.73 | 10,585.23 | 5,681.86 | 23,713.92 | 18,964.40 |
支付的各项税费 | 37,522.74 | 28,484.71 | 10,441.87 | 49,749.08 | 39,429.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,338.46 | 8,814.53 | 3,924.36 | 25,928.98 | 19,699.81 |
经营活动现金流出小计 | 109,314.15 | 74,757.35 | 35,947.99 | 159,120.47 | 125,351.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 80,505.88 | 50,738.61 | 15,841.25 | 129,754.18 | 80,228.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 420,878.41 | 278,178.41 | 102,424.41 | 321,879.00 | 216,909.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 5,211.44 | 4,212.05 | 1,416.55 | 7,074.00 | 5,235.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.91 | 19.76 | 1.22 | 598.81 | 709.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -58.93 | -58.93 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 426,079.82 | 282,351.29 | 103,842.18 | 329,551.81 | 222,853.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,577.58 | 568.90 | 796.86 | 6,073.70 | 4,209.16 |
投资所支付的现金 | 270,809.48 | 166,989.99 | 70,843.21 | 457,511.42 | 252,603.41 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 241.13 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 273,387.06 | 167,558.89 | 71,640.07 | 463,826.25 | 256,812.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | 152,692.76 | 114,792.40 | 32,202.11 | -134,274.44 | -33,959.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,679.00 | 3,679.00 | 3,529.00 | 91.50 | 240.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,679.00 | 3,679.00 | 3,529.00 | 91.50 | 90.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,679.00 | 3,679.00 | 3,529.00 | 91.50 | 240.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 123,622.04 | 122,920.40 | 301.95 | 247,722.17 | 247,722.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,605.58 | 901.32 | 264.60 | 1,370.17 | 1,370.17 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 249.71 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 123,622.04 | 122,920.40 | 551.67 | 247,722.17 | 247,722.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -119,943.04 | -119,241.40 | 2,977.33 | -247,630.67 | -247,482.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,316.26 | 319.39 | 547.88 | 648.81 | 728.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 111,939.35 | 46,609.00 | 51,568.58 | -251,502.12 | -200,484.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 199,440.92 | 199,440.92 | 199,440.92 | 450,943.04 | 450,943.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 311,380.27 | 246,049.91 | 251,009.50 | 199,440.92 | 250,458.83 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 55,435.96 | -- | 125,396.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 279.60 | -- | 612.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,567.71 | -- | 3,076.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 829.05 | -- | 277.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 230.57 | -- | 161.30 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.78 | -- | 443.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -144.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 582.85 | -- | 474.60 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -4,127.53 | -- | -4,039.97 | -- |
投资损失 | -- | 70.26 | -- | -1,332.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 127.10 | -- | -1,133.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -40.70 | -- | 38.13 | -- |
存货的减少 | -- | -2,460.38 | -- | -3,713.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 6,424.50 | -- | 10,369.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -8,179.60 | -- | -731.75 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 50,738.61 | -- | 129,754.18 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 246,049.91 | -- | 199,440.92 | -- |
现金的期初余额 | -- | 199,440.92 | -- | 450,943.04 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 46,609.00 | -- | -251,502.12 | -- |
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