华宝股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
华宝股份(300741) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金171,692.99113,248.6047,097.61263,328.60185,033.38
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金18,127.0412,247.354,691.6425,546.0420,546.94
经营活动现金流入小计189,820.03125,495.9551,789.24288,874.64205,580.32
购买商品、接受劳务支付的现金43,002.2326,872.8715,899.9059,728.5047,258.01
支付给职工以及为职工支付的现金14,450.7310,585.235,681.8623,713.9218,964.40
支付的各项税费37,522.7428,484.7110,441.8749,749.0839,429.28
支付的其他与经营活动有关的现金14,338.468,814.533,924.3625,928.9819,699.81
经营活动现金流出小计109,314.1574,757.3535,947.99159,120.47125,351.51
经营活动产生的现金流量净额80,505.8850,738.6115,841.25129,754.1880,228.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金420,878.41278,178.41102,424.41321,879.00216,909.00
取得投资收益所收到的现金5,211.444,212.051,416.557,074.005,235.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额48.9119.761.22598.81709.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-58.93-58.93------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计426,079.82282,351.29103,842.18329,551.81222,853.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,577.58568.90796.866,073.704,209.16
投资所支付的现金270,809.48166,989.9970,843.21457,511.42252,603.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------241.13--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计273,387.06167,558.8971,640.07463,826.25256,812.57
投资活动产生的现金流量净额152,692.76114,792.4032,202.11-134,274.44-33,959.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,679.003,679.003,529.0091.50240.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,679.003,679.003,529.0091.5090.00
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,679.003,679.003,529.0091.50240.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金123,622.04122,920.40301.95247,722.17247,722.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,605.58901.32264.601,370.171,370.17
支付其他与筹资活动有关的现金----249.71----
筹资活动现金流出小计123,622.04122,920.40551.67247,722.17247,722.17
筹资活动产生的现金流量净额-119,943.04-119,241.402,977.33-247,630.67-247,482.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,316.26319.39547.88648.81728.15
五、现金及现金等价物净增加额111,939.3546,609.0051,568.58-251,502.12-200,484.20
加:期初现金及现金等价物余额199,440.92199,440.92199,440.92450,943.04450,943.04
六、期末现金及现金等价物余额311,380.27246,049.91251,009.50199,440.92250,458.83
附注
净利润--55,435.96--125,396.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--279.60--612.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,567.71--3,076.17--
无形资产摊销--829.05--277.10--
长期待摊费用摊销--230.57--161.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.78--443.15--
固定资产报废损失-------144.06--
公允价值变动损失--582.85--474.60--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---4,127.53---4,039.97--
投资损失--70.26---1,332.21--
递延所得税资产减少--127.10---1,133.43--
递延所得税负债增加---40.70--38.13--
存货的减少---2,460.38---3,713.33--
经营性应收项目的减少--6,424.50--10,369.08--
经营性应付项目的增加---8,179.60---731.75--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--50,738.61--129,754.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--246,049.91--199,440.92--
现金的期初余额--199,440.92--450,943.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--46,609.00---251,502.12--
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