| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,061.06 | 23,740.65 | 17,374.34 | 987.01 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,527.92 | 7,473.62 | 6,481.02 | 5,071.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,588.98 | 31,214.27 | 23,855.36 | 6,058.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,037.75 | 30,123.44 | 28,520.89 | 13,732.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,964.66 | 3,304.47 | 2,121.98 | 1,136.71 |
| 支付的各项税费 | 321.64 | 277.05 | 165.18 | 58.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,161.51 | 10,676.33 | 5,499.25 | 1,829.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,485.55 | 44,381.30 | 36,307.30 | 16,757.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,896.57 | -13,167.03 | -12,451.94 | -10,698.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 9,196.28 | -- | -- | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 198.10 | 198.10 | 198.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 271.56 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,184.72 | 5,011.35 | 5,011.35 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,652.55 | 5,209.46 | 5,209.46 | 5,198.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,467.45 | 1,774.52 | 1,466.89 | 255.98 |
| 投资所支付的现金 | 60.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,527.45 | 1,774.52 | 1,466.89 | 255.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,125.10 | 3,434.94 | 3,742.57 | 4,942.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 67,184.20 | 49,778.40 | 35,125.01 | 24,538.40 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,673.35 | 4,191.99 | 5,197.85 | 307.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,857.55 | 63,970.39 | 50,322.86 | 32,845.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 63,008.86 | 46,975.00 | 33,696.83 | 18,070.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,725.74 | 3,180.30 | 2,222.96 | 862.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,861.34 | 6,340.08 | 5,160.45 | 6,528.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,595.94 | 56,495.38 | 41,080.24 | 25,461.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,261.61 | 7,475.01 | 9,242.62 | 7,384.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,490.14 | -2,257.08 | 533.25 | 1,627.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,201.58 | 3,201.58 | 3,201.58 | 3,201.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,691.73 | 944.51 | 3,734.83 | 4,829.23 |
| 附注 |
| 净利润 | 506.18 | -- | 458.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,325.39 | -- | -1,075.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,419.61 | -- | 2,725.57 | -- |
| 无形资产摊销 | 455.42 | -- | 229.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 216.76 | -- | 105.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 92.53 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 8.19 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,938.65 | -- | 2,067.79 | -- |
| 投资损失 | -1,241.75 | -- | -13.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -4,785.27 | -- | -124.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -56.04 | -- | -29.33 | -- |
| 存货的减少 | -12,345.14 | -- | -596.28 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 44,478.97 | -- | -7,948.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -57,907.09 | -- | -8,250.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -2.95 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,896.57 | -- | -12,451.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,691.73 | -- | 3,734.83 | -- |
| 现金的期初余额 | 3,201.58 | -- | 3,201.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,490.14 | -- | 533.25 | -- |
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