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汉嘉设计

- 300746

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汉嘉设计(300746) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,047.60
收到的税费返还21.10
收到的其他与经营活动有关的现金1,092.63
经营活动现金流入小计49,161.34
购买商品、接受劳务支付的现金9,842.27
支付给职工以及为职工支付的现金25,492.48
支付的各项税费5,253.16
支付的其他与经营活动有关的现金4,435.64
经营活动现金流出小计45,023.55
经营活动产生的现金流量净额4,137.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金99,711.00
取得投资收益所收到的现金499.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金344.00
投资活动现金流入小计100,561.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金919.34
投资所支付的现金95,823.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计96,742.34
投资活动产生的现金流量净额3,818.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金1,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,476.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计11,376.89
筹资活动产生的现金流量净额-11,376.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-3,420.33
加:期初现金及现金等价物余额9,848.71
六、期末现金及现金等价物余额6,428.38
附注
净利润4,834.43
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备812.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,305.85
无形资产摊销251.73
长期待摊费用摊销65.03
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.19
固定资产报废损失11.63
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用5.41
投资损失-499.34
递延所得税资产减少-404.86
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少-3,209.49
经营性应付项目的增加-33.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,137.79
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,428.38
现金的期初余额9,848.71
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-3,420.33
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