汉嘉设计

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
汉嘉设计(300746) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,582.7441,572.0924,724.8911,409.01
收到的税费返还20.2518.1214.96--
收到的其他与经营活动有关的现金1,250.63784.01435.90476.32
经营活动现金流入小计70,853.6242,374.2225,175.7511,885.33
购买商品、接受劳务支付的现金27,499.4114,322.196,172.322,025.08
支付给职工以及为职工支付的现金27,626.4817,784.0112,285.386,525.90
支付的各项税费5,556.904,589.743,373.392,338.55
支付的其他与经营活动有关的现金4,378.843,383.832,367.921,292.97
经营活动现金流出小计65,061.6440,079.7724,199.0112,182.50
经营活动产生的现金流量净额5,791.982,294.44976.74-297.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金61,176.0039,606.0026,781.0015,060.00
取得投资收益所收到的现金511.15318.15198.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.0239.446.992.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金150.00150.00150.00--
投资活动现金流入小计61,881.1740,113.5927,136.7215,062.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金753.88588.60379.31188.15
投资所支付的现金59,836.0047,166.0026,437.0017,612.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计60,589.8847,754.6026,816.3117,800.15
投资活动产生的现金流量净额1,291.29-7,641.01320.41-2,737.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额7,083.27-5,346.571,297.15-3,034.87
加:期初现金及现金等价物余额9,739.499,739.499,739.499,739.49
六、期末现金及现金等价物余额16,822.754,392.9211,036.646,704.62
附注
净利润6,145.45--2,206.26--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,459.19--487.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,161.37--1,088.29--
无形资产摊销293.63--146.76--
长期待摊费用摊销60.78--33.11--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-23.39--8.09--
固定资产报废损失10.63------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-511.15---198.73--
递延所得税资产减少-728.96---924.67--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-89.38------
经营性应收项目的减少-5,298.69---691.46--
经营性应付项目的增加2,312.50---1,178.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,791.98--976.74--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,822.75------
现金的期初余额9,739.49------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,083.27------
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