锐科激光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
锐科激光(300747) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,024.3346,864.3331,986.84
收到的税费返还272.83272.83131.25
收到的其他与经营活动有关的现金5,081.264,461.101,175.27
经营活动现金流入小计78,378.4351,598.2633,293.35
购买商品、接受劳务支付的现金35,207.7125,530.1117,504.55
支付给职工以及为职工支付的现金9,683.016,925.834,707.38
支付的各项税费8,743.846,964.893,340.70
支付的其他与经营活动有关的现金4,382.071,449.731,960.14
经营活动现金流出小计58,016.6240,870.5727,512.78
经营活动产生的现金流量净额20,361.8110,727.705,780.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------
取得投资收益所收到的现金------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计40.00----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,140.992,598.251,191.02
投资所支付的现金--5,956.80--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计3,140.998,555.051,191.02
投资活动产生的现金流量净额-3,100.99-8,555.05-1,191.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金5,700.005,700.005,700.00
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金5,723.635,704.135,704.13
筹资活动现金流入小计11,423.6311,404.1311,404.13
偿还债务支付的现金11,400.005,700.005,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,681.061,624.59121.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金6,108.69--5,956.80
筹资活动现金流出小计19,189.757,324.5911,778.02
筹资活动产生的现金流量净额-7,766.124,079.55-373.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-53.52-6.26-28.69
五、现金及现金等价物净增加额9,441.186,245.934,186.98
加:期初现金及现金等价物余额7,042.1316,483.317,042.13
六、期末现金及现金等价物余额16,483.3122,729.2411,229.11
附注
净利润27,959.27--14,107.62
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备1,039.28--466.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,766.72--837.63
无形资产摊销349.47--198.57
长期待摊费用摊销50.65--24.88
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.24--0.06
固定资产报废损失15.15----
公允价值变动损失------
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用237.62--123.98
投资损失------
递延所得税资产减少-568.49---106.86
递延所得税负债增加94.87--137.07
存货的减少-7,584.43---7,160.47
经营性应收项目的减少-12,783.22---26,292.85
经营性应付项目的增加9,789.18--23,444.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额20,361.81--5,780.58
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额16,483.31--11,229.11
现金的期初余额7,042.13--7,042.13
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额9,441.18--4,186.98
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