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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
锐科激光(300747) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,810.36 | 39,720.08 | 11,265.84 | 114,492.91 | 78,194.76 |
收到的税费返还 | 1,004.35 | 497.76 | 131.90 | 1,513.16 | 1,009.43 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,394.93 | 1,388.44 | 244.34 | 6,783.48 | 2,459.03 |
经营活动现金流入小计 | 73,209.64 | 41,606.28 | 11,642.08 | 122,789.55 | 81,663.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,484.62 | 49,463.72 | 7,818.83 | 88,388.18 | 61,555.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,457.44 | 12,041.27 | 7,263.24 | 24,137.26 | 18,004.67 |
支付的各项税费 | 4,112.39 | 1,633.09 | 497.52 | 9,131.25 | 7,812.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,257.88 | 4,870.86 | 1,512.54 | 6,917.78 | 5,645.68 |
经营活动现金流出小计 | 100,312.33 | 68,008.94 | 17,092.12 | 128,574.47 | 93,018.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -27,102.69 | -26,402.66 | -5,450.04 | -5,784.92 | -11,354.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 97,000.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | 150,000.00 | 143,100.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,987.52 | 555.26 | 555.26 | 3,918.38 | 3,834.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | 4.00 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 98,991.52 | 38,559.26 | 38,555.26 | 153,918.38 | 146,934.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,516.38 | 13,659.87 | 1,597.29 | 22,435.18 | 17,185.97 |
投资所支付的现金 | 29,000.00 | 29,000.00 | 19,000.00 | 108,000.00 | 114,325.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 11,060.53 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 49,516.38 | 42,659.87 | 20,597.29 | 141,495.71 | 131,510.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | 49,475.14 | -4,100.61 | 17,957.97 | 12,422.68 | 15,423.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 43,000.00 | 31,000.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 43,000.00 | 31,000.00 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 24,000.00 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,841.01 | -- | -- | 6,400.00 | 6,400.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 26,841.01 | -- | -- | 6,400.00 | 6,400.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,158.99 | 31,000.00 | -- | -6,400.00 | -6,400.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 102.83 | 44.90 | 8.48 | 3.56 | -15.22 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 38,634.27 | 541.62 | 12,516.41 | 241.31 | -2,346.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,934.44 | 32,934.44 | 32,934.44 | 32,693.13 | 32,693.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 71,568.71 | 33,476.06 | 45,450.85 | 32,934.44 | 30,346.18 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,440.39 | -- | 33,844.39 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 422.28 | -- | 2,878.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,198.00 | -- | 3,169.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 191.21 | -- | 546.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 769.11 | -- | 552.61 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -41.94 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 12.06 | -- | 73.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 47.35 | -- | -3.56 | -- |
投资损失 | -- | -975.94 | -- | -3,162.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -47.35 | -- | -142.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,028.49 | -- | 2,276.76 | -- |
存货的减少 | -- | -19,470.75 | -- | -26,043.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -859.06 | -- | -44,321.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -17,116.49 | -- | 24,546.64 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -0.01 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -26,402.66 | -- | -5,784.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 33,476.06 | -- | 32,934.44 | -- |
现金的期初余额 | -- | 32,934.44 | -- | 32,693.13 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 541.62 | -- | 241.31 | -- |
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