| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,875.39 | 18,143.21 | 103,121.10 | 73,113.44 | 47,835.09 |
| 收到的税费返还 | 354.71 | 167.43 | 284.40 | 102.43 | 101.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,725.37 | 257.98 | 3,011.23 | 1,813.69 | 874.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,955.47 | 18,568.62 | 106,416.73 | 75,029.57 | 48,811.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,321.32 | 16,434.80 | 42,394.28 | 30,717.82 | 18,091.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,323.76 | 7,358.54 | 15,123.20 | 10,669.93 | 7,349.76 |
| 支付的各项税费 | 5,565.15 | 2,780.75 | 18,638.59 | 14,808.24 | 10,283.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,398.03 | 1,472.51 | 4,110.02 | 1,697.18 | 1,325.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,608.26 | 28,046.60 | 80,266.09 | 57,893.18 | 37,049.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,652.79 | -9,477.97 | 26,150.63 | 17,136.39 | 11,761.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 47,500.00 | 21,000.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 465.15 | 239.51 | 14.58 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47,965.15 | 21,239.51 | 5,014.58 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,853.23 | 4,115.70 | 8,413.44 | 4,135.47 | 1,983.14 |
| 投资所支付的现金 | 38,032.50 | 20,000.00 | 115,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 115,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 48,885.73 | 24,115.70 | 123,413.44 | 119,135.47 | 1,983.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -920.58 | -2,876.19 | -118,398.86 | -119,135.47 | -1,983.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 113,272.75 | 113,272.75 | 113,272.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 113,272.75 | 113,272.75 | 113,272.75 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 3,168.00 | 3,168.00 | 3,168.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,661.34 | 1,654.48 | 25.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | 4,829.34 | 4,822.48 | 3,193.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | 108,443.42 | 108,450.27 | 110,079.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.22 | -13.99 | 14.63 | 17.10 | -16.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,584.59 | -12,368.16 | 16,209.82 | 6,468.30 | 119,841.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,693.13 | 32,693.13 | 16,483.31 | 16,483.31 | 16,483.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,108.54 | 20,324.97 | 32,693.13 | 22,951.60 | 136,324.44 |
| 附注 |
| 净利润 | 22,732.77 | -- | 43,993.21 | -- | 26,213.13 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,555.04 | -- | 863.86 | -- | 380.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,256.05 | -- | 2,096.23 | -- | 999.42 |
| 无形资产摊销 | 158.85 | -- | 313.63 | -- | 155.95 |
| 长期待摊费用摊销 | 120.94 | -- | 121.05 | -- | 33.99 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.39 | -- | 24.95 | -- | 14.99 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -2,047.80 | -- | -1,427.73 | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -72.21 | -- | 25.81 | -- | 13.49 |
| 递延所得税负债增加 | 30.42 | -- | 704.12 | -- | 11.56 |
| 存货的减少 | -18,544.44 | -- | -8,568.73 | -- | -2,349.55 |
| 经营性应收项目的减少 | -46,643.07 | -- | -19,695.07 | -- | -18,772.87 |
| 经营性应付项目的增加 | 39,800.29 | -- | 7,699.31 | -- | 5,061.33 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,652.79 | -- | 26,150.63 | -- | 11,761.52 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 30,108.54 | -- | 32,693.13 | -- | 136,324.44 |
| 现金的期初余额 | 32,693.13 | -- | 16,483.31 | -- | 16,483.31 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,584.59 | -- | 16,209.82 | -- | 119,841.13 |
每日必读
发行与分配