锐科激光

- 300747

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2010 
锐科激光(300747) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,875.3918,143.21103,121.1073,113.4447,835.09
收到的税费返还354.71167.43284.40102.43101.84
收到的其他与经营活动有关的现金1,725.37257.983,011.231,813.69874.07
经营活动现金流入小计52,955.4718,568.62106,416.7375,029.5748,811.00
购买商品、接受劳务支付的现金33,321.3216,434.8042,394.2830,717.8218,091.14
支付给职工以及为职工支付的现金12,323.767,358.5415,123.2010,669.937,349.76
支付的各项税费5,565.152,780.7518,638.5914,808.2410,283.40
支付的其他与经营活动有关的现金3,398.031,472.514,110.021,697.181,325.18
经营活动现金流出小计54,608.2628,046.6080,266.0957,893.1837,049.48
经营活动产生的现金流量净额-1,652.79-9,477.9726,150.6317,136.3911,761.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金47,500.0021,000.005,000.00----
取得投资收益所收到的现金465.15239.5114.58----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计47,965.1521,239.515,014.58----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,853.234,115.708,413.444,135.471,983.14
投资所支付的现金38,032.5020,000.00115,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------115,000.00--
投资活动现金流出小计48,885.7324,115.70123,413.44119,135.471,983.14
投资活动产生的现金流量净额-920.58-2,876.19-118,398.86-119,135.47-1,983.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----113,272.75113,272.75113,272.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----113,272.75113,272.75113,272.75
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----3,168.003,168.003,168.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,661.341,654.4825.62
筹资活动现金流出小计----4,829.344,822.483,193.62
筹资活动产生的现金流量净额----108,443.42108,450.27110,079.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.22-13.9914.6317.10-16.38
五、现金及现金等价物净增加额-2,584.59-12,368.1616,209.826,468.30119,841.13
加:期初现金及现金等价物余额32,693.1332,693.1316,483.3116,483.3116,483.31
六、期末现金及现金等价物余额30,108.5420,324.9732,693.1322,951.60136,324.44
附注
净利润22,732.77--43,993.21--26,213.13
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,555.04--863.86--380.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,256.05--2,096.23--999.42
无形资产摊销158.85--313.63--155.95
长期待摊费用摊销120.94--121.05--33.99
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失0.39--24.95--14.99
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失-2,047.80---1,427.73----
递延所得税资产减少-72.21--25.81--13.49
递延所得税负债增加30.42--704.12--11.56
存货的减少-18,544.44---8,568.73---2,349.55
经营性应收项目的减少-46,643.07---19,695.07---18,772.87
经营性应付项目的增加39,800.29--7,699.31--5,061.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,652.79--26,150.63--11,761.52
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额30,108.54--32,693.13--136,324.44
现金的期初余额32,693.13--16,483.31--16,483.31
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,584.59--16,209.82--119,841.13
下载全部历史数据到excel中 返回页顶