锐科激光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
锐科激光(300747) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,810.3639,720.0811,265.84114,492.9178,194.76
收到的税费返还1,004.35497.76131.901,513.161,009.43
收到的其他与经营活动有关的现金3,394.931,388.44244.346,783.482,459.03
经营活动现金流入小计73,209.6441,606.2811,642.08122,789.5581,663.21
购买商品、接受劳务支付的现金69,484.6249,463.727,818.8388,388.1861,555.13
支付给职工以及为职工支付的现金18,457.4412,041.277,263.2424,137.2618,004.67
支付的各项税费4,112.391,633.09497.529,131.257,812.71
支付的其他与经营活动有关的现金8,257.884,870.861,512.546,917.785,645.68
经营活动现金流出小计100,312.3368,008.9417,092.12128,574.4793,018.19
经营活动产生的现金流量净额-27,102.69-26,402.66-5,450.04-5,784.92-11,354.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金97,000.0038,000.0038,000.00150,000.00143,100.00
取得投资收益所收到的现金1,987.52555.26555.263,918.383,834.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.004.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计98,991.5238,559.2638,555.26153,918.38146,934.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,516.3813,659.871,597.2922,435.1817,185.97
投资所支付的现金29,000.0029,000.0019,000.00108,000.00114,325.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------11,060.53--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计49,516.3842,659.8720,597.29141,495.71131,510.97
投资活动产生的现金流量净额49,475.14-4,100.6117,957.9712,422.6815,423.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金43,000.0031,000.00------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计43,000.0031,000.00------
偿还债务支付的现金24,000.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,841.01----6,400.006,400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计26,841.01----6,400.006,400.00
筹资活动产生的现金流量净额16,158.9931,000.00---6,400.00-6,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响102.8344.908.483.56-15.22
五、现金及现金等价物净增加额38,634.27541.6212,516.41241.31-2,346.95
加:期初现金及现金等价物余额32,934.4432,934.4432,934.4432,693.1332,693.13
六、期末现金及现金等价物余额71,568.7133,476.0645,450.8532,934.4430,346.18
附注
净利润--7,440.39--33,844.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--422.28--2,878.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,198.00--3,169.01--
无形资产摊销--191.21--546.77--
长期待摊费用摊销--769.11--552.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---41.94------
固定资产报废损失--12.06--73.81--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--47.35---3.56--
投资损失---975.94---3,162.55--
递延所得税资产减少---47.35---142.77--
递延所得税负债增加--1,028.49--2,276.76--
存货的减少---19,470.75---26,043.47--
经营性应收项目的减少---859.06---44,321.55--
经营性应付项目的增加---17,116.49--24,546.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---0.01------
经营活动产生现金流量净额---26,402.66---5,784.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,476.06--32,934.44--
现金的期初余额--32,934.44--32,693.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--541.62--241.31--
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