金力永磁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
金力永磁(300748) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,752.0531,115.71
收到的税费返还--58.51
收到的其他与经营活动有关的现金7,649.103,001.74
经营活动现金流入小计80,401.1534,175.96
购买商品、接受劳务支付的现金49,307.3418,586.66
支付给职工以及为职工支付的现金8,822.484,181.28
支付的各项税费3,238.191,617.04
支付的其他与经营活动有关的现金7,258.035,572.26
经营活动现金流出小计68,626.0429,957.24
经营活动产生的现金流量净额11,775.114,218.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.302.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2.302.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金836.48566.91
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计836.48566.91
投资活动产生的现金流量净额-834.18-564.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金8,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金5,265.503,365.50
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计13,265.503,365.50
偿还债务支付的现金12,413.943,648.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,407.932,252.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计17,821.875,900.84
筹资活动产生的现金流量净额-4,556.37-2,535.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响65.763.27
五、现金及现金等价物净增加额6,450.321,122.05
加:期初现金及现金等价物余额2,722.142,722.14
六、期末现金及现金等价物余额9,172.453,844.18
附注
净利润10,252.535,422.99
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-26.24360.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,824.76876.12
无形资产摊销182.4459.22
长期待摊费用摊销117.2063.90
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.22-2.46
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用2,034.291,481.95
投资损失197.0681.27
递延所得税资产减少-200.8425.78
递延所得税负债增加44.4232.55
存货的减少-921.23769.23
经营性应收项目的减少-6,135.41-6,316.36
经营性应付项目的增加4,410.361,363.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额11,775.114,218.72
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额9,172.453,844.18
现金的期初余额2,722.142,722.14
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额6,450.321,122.05
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