金力永磁

- 300748

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
金力永磁(300748) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,504.2585,423.1850,132.3423,924.24
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金6,193.934,495.361,578.47935.64
经营活动现金流入小计123,698.1989,918.5351,710.8124,859.88
购买商品、接受劳务支付的现金89,204.5162,736.1134,486.6214,367.52
支付给职工以及为职工支付的现金18,372.7513,615.369,151.604,677.13
支付的各项税费5,498.034,199.272,133.331,733.98
支付的其他与经营活动有关的现金4,813.602,994.821,876.14813.71
经营活动现金流出小计117,888.8983,545.5747,647.6821,592.33
经营活动产生的现金流量净额5,809.306,372.974,063.123,267.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.80------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计22.80------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,876.307,355.795,238.252,496.67
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,876.307,355.795,238.252,496.67
投资活动产生的现金流量净额-10,853.50-7,355.79-5,238.25-2,496.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,570.3519,592.21----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金30,701.7014,701.7010,162.705,756.80
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计49,272.0534,293.9110,162.705,756.80
偿还债务支付的现金19,563.0019,491.0013,791.008,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,917.275,262.794,905.074,760.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--202.98----
筹资活动现金流出小计25,480.2724,956.7718,696.0712,760.54
筹资活动产生的现金流量净额23,791.789,337.14-8,533.37-7,003.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响389.46326.83120.48-27.02
五、现金及现金等价物净增加额19,137.058,681.16-9,588.02-6,259.87
加:期初现金及现金等价物余额20,531.5420,531.5420,531.5420,531.54
六、期末现金及现金等价物余额39,668.5929,212.6910,943.5214,271.67
附注
净利润14,652.41--5,129.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备624.58--301.79--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,230.50--1,528.75--
无形资产摊销94.03--46.83--
长期待摊费用摊销356.11--151.24--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-33.07---23.67--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-74.38------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,366.66--1,078.36--
投资损失292.37--144.20--
递延所得税资产减少49.75---22.16--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-24,333.71---38.56--
经营性应收项目的减少-8,489.74---10,113.73--
经营性应付项目的增加17,073.79--5,880.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额5,809.30--4,063.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额39,668.59--10,943.52--
现金的期初余额20,531.54--20,531.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额19,137.05---9,588.02--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶