报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,504.25 | 85,423.18 | 50,132.34 | 23,924.24 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,193.93 | 4,495.36 | 1,578.47 | 935.64 |
经营活动现金流入小计 | 123,698.19 | 89,918.53 | 51,710.81 | 24,859.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,204.51 | 62,736.11 | 34,486.62 | 14,367.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,372.75 | 13,615.36 | 9,151.60 | 4,677.13 |
支付的各项税费 | 5,498.03 | 4,199.27 | 2,133.33 | 1,733.98 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,813.60 | 2,994.82 | 1,876.14 | 813.71 |
经营活动现金流出小计 | 117,888.89 | 83,545.57 | 47,647.68 | 21,592.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,809.30 | 6,372.97 | 4,063.12 | 3,267.55 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.80 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 22.80 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,876.30 | 7,355.79 | 5,238.25 | 2,496.67 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,876.30 | 7,355.79 | 5,238.25 | 2,496.67 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,853.50 | -7,355.79 | -5,238.25 | -2,496.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 18,570.35 | 19,592.21 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 30,701.70 | 14,701.70 | 10,162.70 | 5,756.80 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 49,272.05 | 34,293.91 | 10,162.70 | 5,756.80 |
偿还债务支付的现金 | 19,563.00 | 19,491.00 | 13,791.00 | 8,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,917.27 | 5,262.79 | 4,905.07 | 4,760.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 202.98 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 25,480.27 | 24,956.77 | 18,696.07 | 12,760.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,791.78 | 9,337.14 | -8,533.37 | -7,003.74 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 389.46 | 326.83 | 120.48 | -27.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 19,137.05 | 8,681.16 | -9,588.02 | -6,259.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,531.54 | 20,531.54 | 20,531.54 | 20,531.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 39,668.59 | 29,212.69 | 10,943.52 | 14,271.67 |
附注 |
净利润 | 14,652.41 | -- | 5,129.85 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 624.58 | -- | 301.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,230.50 | -- | 1,528.75 | -- |
无形资产摊销 | 94.03 | -- | 46.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | 356.11 | -- | 151.24 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.07 | -- | -23.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -74.38 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,366.66 | -- | 1,078.36 | -- |
投资损失 | 292.37 | -- | 144.20 | -- |
递延所得税资产减少 | 49.75 | -- | -22.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -24,333.71 | -- | -38.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -8,489.74 | -- | -10,113.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | 17,073.79 | -- | 5,880.21 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,809.30 | -- | 4,063.12 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 39,668.59 | -- | 10,943.52 | -- |
现金的期初余额 | 20,531.54 | -- | 20,531.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 19,137.05 | -- | -9,588.02 | -- |