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| 金力永磁(300748) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,340.44 | 96,748.22 | 67,491.43 | 26,319.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,417.41 | 6,455.10 | 5,091.83 | 1,724.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,757.85 | 103,203.32 | 72,583.26 | 28,043.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,372.84 | 82,753.78 | 53,042.89 | 35,429.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,695.61 | 16,114.14 | 11,008.53 | 6,116.48 | |
| 支付的各项税费 | 2,872.61 | 1,029.07 | 290.96 | 128.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,532.94 | 3,258.36 | 6,924.85 | 1,258.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,474.01 | 103,155.36 | 71,267.22 | 42,932.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,283.84 | 47.97 | 1,316.04 | -14,888.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,102.88 | 6,580.01 | 4,469.27 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.61 | 9.15 | 7.27 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.10 | 63.40 | 34.50 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,269.59 | 6,652.56 | 4,511.05 | 4.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,916.08 | 10,098.69 | 5,717.80 | 4,498.58 | |
| 投资所支付的现金 | 25,430.42 | 5,905.87 | 4,769.27 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.01 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,346.50 | 17,004.56 | 10,487.08 | 4,498.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,076.91 | -10,352.01 | -5,976.03 | -4,494.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,538.17 | 17,703.25 | 4,915.62 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,538.17 | 17,703.25 | 4,915.62 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,244.00 | 21,172.00 | 12,472.00 | 6,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,883.47 | 6,344.27 | 5,846.37 | 654.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 86.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,127.47 | 27,602.27 | 18,318.37 | 7,154.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,410.70 | -9,899.02 | -13,402.75 | -7,154.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144.27 | -56.87 | -94.62 | -72.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,761.89 | -20,259.92 | -18,157.36 | -26,609.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,668.59 | 39,668.59 | 39,668.59 | 39,668.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,430.48 | 19,408.66 | 21,511.22 | 13,058.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,658.81 | -- | 5,883.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,120.25 | -- | 148.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,973.34 | -- | 1,965.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.52 | -- | 46.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 620.49 | -- | 287.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.44 | -- | 8.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -118.80 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,794.93 | -- | 1,717.71 | -- | |
| 投资损失 | 35.09 | -- | 9.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -98.25 | -- | -7.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,707.60 | -- | 885.93 | -- | |
| 存货的减少 | -3,997.72 | -- | -7,518.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,084.45 | -- | -12,937.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,547.59 | -- | 10,571.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 254.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,283.84 | -- | 1,316.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,430.48 | -- | 21,511.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,668.59 | -- | 39,668.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,761.89 | -- | -18,157.36 | -- | |
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