金力永磁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
金力永磁(300748) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金217,267.56130,477.0083,406.6127,426.44
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金7,871.705,888.921,453.88817.80
经营活动现金流入小计225,139.26136,365.9284,860.4928,244.24
购买商品、接受劳务支付的现金178,601.84125,552.2273,979.4432,063.52
支付给职工以及为职工支付的现金27,140.5819,215.4312,108.026,001.14
支付的各项税费4,989.793,586.952,658.731,259.43
支付的其他与经营活动有关的现金4,223.783,334.261,694.822,238.64
经营活动现金流出小计214,955.98151,688.8690,441.0141,562.73
经营活动产生的现金流量净额10,183.28-15,322.93-5,580.52-13,318.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金83,990.2575,307.6361,307.6321,110.01
取得投资收益所收到的现金570.86428.52371.0642.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额567.45551.45543.60154.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计85,128.5676,287.6062,222.3021,307.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,383.408,186.284,393.412,489.08
投资所支付的现金83,990.8875,308.2761,308.2725,310.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金3,568.023,568.001,141.00--
投资活动现金流出小计105,942.3087,062.5566,842.6727,799.41
投资活动产生的现金流量净额-20,813.74-10,774.95-4,620.38-6,492.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,494.945,494.94----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金45,525.6131,256.0627,499.1617,217.76
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计51,020.5536,751.0027,499.1617,217.76
偿还债务支付的现金37,847.7323,587.7319,800.103,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,377.026,547.625,574.97560.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金196.00196.00100.00--
筹资活动现金流出小计45,420.7530,331.3525,475.074,060.48
筹资活动产生的现金流量净额5,599.806,419.652,024.0913,157.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-98.6640.41115.8531.31
五、现金及现金等价物净增加额-5,129.31-19,637.82-8,060.96-6,622.25
加:期初现金及现金等价物余额64,430.4864,430.4864,430.4864,430.48
六、期末现金及现金等价物余额59,301.1744,792.6656,369.5257,808.23
附注
净利润24,468.15--9,142.21--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,239.61--213.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,620.17--2,172.06--
无形资产摊销158.33--66.67--
长期待摊费用摊销852.65--384.23--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失37.26--22.04--
固定资产报废损失100.40--79.83--
公允价值变动损失-72.22--115.20--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,960.40--2,959.36--
投资损失-396.36---281.46--
递延所得税资产减少-1,011.41--54.90--
递延所得税负债增加1,362.09--267.12--
存货的减少-28,767.85---8,172.13--
经营性应收项目的减少-23,053.03---8,717.35--
经营性应付项目的增加24,685.09---3,957.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额10,183.28---5,580.52--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额59,301.17--56,369.52--
现金的期初余额64,430.48--64,430.48--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,129.31---8,060.96--
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