报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,577,524.84 | 19,208,571.45 | 11,606,414.69 | 5,297,134.62 |
收到的税费返还 | 947,868.99 | 781,125.72 | 583,933.04 | 5,300.29 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,455,721.46 | 892,672.52 | 515,502.80 | 279,873.64 |
经营活动现金流入小计 | 32,981,115.28 | 20,882,369.68 | 12,705,850.53 | 5,582,308.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,532,710.40 | 15,915,008.94 | 9,269,813.42 | 4,082,255.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,815,735.20 | 1,308,148.68 | 881,745.16 | 404,397.14 |
支付的各项税费 | 1,052,973.34 | 728,550.99 | 453,687.62 | 176,024.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 458,812.01 | 333,866.21 | 232,370.02 | 212,043.31 |
经营活动现金流出小计 | 26,860,230.96 | 18,285,574.82 | 10,837,616.22 | 4,874,719.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,120,884.33 | 2,596,794.86 | 1,868,234.30 | 707,588.64 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 130,799.62 | 56,347.98 | 18,737.98 | 12,387.80 |
取得投资收益所收到的现金 | 74,037.23 | 65,528.28 | 65,201.24 | 38,002.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.39 | -- | -- | 18.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 153,130.75 | 37,757.28 | 133,062.77 | 33,077.54 |
投资活动现金流入小计 | 358,026.99 | 159,633.54 | 217,001.99 | 83,486.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,821,526.81 | 3,572,269.65 | 2,469,984.97 | 1,160,743.68 |
投资所支付的现金 | 1,276,466.07 | 868,644.44 | 594,607.23 | 276,371.66 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 674,018.24 | 85,000.06 | 244,192.76 | 292,896.17 |
投资活动现金流出小计 | 6,772,011.12 | 4,525,914.15 | 3,308,784.95 | 1,730,011.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,413,984.13 | -4,366,280.60 | -3,091,782.96 | -1,646,525.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 4,745,520.73 | 4,682,750.92 | 4,600,490.49 | 19,690.54 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 209,225.93 | 196,250.94 | 113,990.51 | 19,690.54 |
取得借款收到的现金 | 5,095,772.66 | 3,591,356.11 | 2,420,536.48 | 1,438,064.40 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 520,817.76 | 20,695.90 | 26,517.57 | 26,297.31 |
筹资活动现金流入小计 | 10,362,111.15 | 8,294,802.93 | 7,047,544.54 | 1,484,052.25 |
偿还债务支付的现金 | 1,760,577.05 | 1,292,317.90 | 717,467.99 | 146,022.54 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 355,146.94 | 305,557.34 | 94,017.82 | 53,610.19 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,744.04 | 9,595.72 | 8,099.30 | 10,986.08 |
筹资活动现金流出小计 | 2,135,468.04 | 1,607,470.96 | 819,585.12 | 210,618.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,226,643.12 | 6,687,331.97 | 6,227,959.42 | 1,273,433.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 278,814.89 | 291,347.64 | 118,347.73 | -17,000.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,212,358.20 | 5,209,193.87 | 5,122,758.49 | 317,496.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,550,573.52 | 7,550,573.52 | 7,550,573.52 | 7,550,573.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,762,931.72 | 12,759,767.40 | 12,673,332.01 | 7,868,069.54 |
附注 |
净利润 | 3,345,714.35 | -- | 966,996.12 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 282,692.66 | -- | 66,099.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,196,057.86 | -- | 496,405.37 | -- |
无形资产摊销 | 23,644.96 | -- | 8,294.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | 89,412.92 | -- | 23,374.61 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 532.27 | -- | 13.86 | -- |
固定资产报废损失 | 3,792.75 | -- | 2,182.67 | -- |
公允价值变动损失 | -40,024.13 | -- | -21,556.82 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 96,974.73 | -- | 125,385.50 | -- |
投资损失 | -304,493.55 | -- | -206,438.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -445,122.70 | -- | -63,314.92 | -- |
递延所得税负债增加 | 914.51 | -- | 42,101.25 | -- |
存货的减少 | -3,987,767.03 | -- | -3,547,930.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -5,869,729.34 | -- | -3,061,073.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | 11,541,827.83 | -- | 7,008,907.47 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 55,693.08 | -- | 22,050.80 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 6,120,884.33 | -- | 1,868,234.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 15,762,931.72 | -- | 12,673,332.01 | -- |
现金的期初余额 | 7,550,573.52 | -- | 7,550,573.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,212,358.20 | -- | 5,122,758.49 | -- |