迈为股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
迈为股份(300751) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金40,704.9929,126.91
收到的税费返还5,051.574,216.03
收到的其他与经营活动有关的现金2,953.612,379.33
经营活动现金流入小计48,710.1735,722.27
购买商品、接受劳务支付的现金26,116.7818,219.86
支付给职工以及为职工支付的现金5,225.523,390.43
支付的各项税费7,219.765,546.85
支付的其他与经营活动有关的现金7,398.585,305.52
经营活动现金流出小计45,960.6432,462.66
经营活动产生的现金流量净额2,749.533,259.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,300.002,300.00
取得投资收益所收到的现金0.230.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.800.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2,301.032,301.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,500.25957.24
投资所支付的现金2,300.002,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,800.253,257.24
投资活动产生的现金流量净额-1,499.22-956.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金32.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金32.00--
取得借款收到的现金21,793.7120,793.71
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计21,825.7120,793.71
偿还债务支付的现金17,475.6716,475.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,902.612,801.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计20,378.2919,277.25
筹资活动产生的现金流量净额1,447.431,516.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,735.21-1,376.58
五、现金及现金等价物净增加额962.522,443.28
加:期初现金及现金等价物余额16,384.5616,384.56
六、期末现金及现金等价物余额17,347.0918,827.84
附注
净利润12,968.24--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-89.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧199.26--
无形资产摊销51.29--
长期待摊费用摊销46.56--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.16--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用2,149.79--
投资损失-0.23--
递延所得税资产减少47.52--
递延所得税负债增加----
存货的减少-29,259.18--
经营性应收项目的减少-16,634.42--
经营性应付项目的增加34,221.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-951.99--
经营活动产生现金流量净额2,749.53--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额17,347.09--
现金的期初余额16,384.56--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额962.52--
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