| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 143,992.39 | 80,135.32 | 55,269.93 | 18,034.73 |
| 收到的税费返还 | 9,278.76 | 6,727.60 | 3,884.96 | 3,256.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,701.49 | 8,971.70 | 10,943.70 | 484.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 175,972.65 | 95,834.62 | 70,098.59 | 21,775.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,100.21 | 66,541.34 | 53,804.27 | 13,281.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,967.84 | 15,327.23 | 10,605.41 | 5,879.99 |
| 支付的各项税费 | 19,536.35 | 13,042.05 | 4,438.30 | 3,099.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,871.97 | 9,751.06 | 6,511.47 | 2,345.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 138,476.38 | 104,661.68 | 75,359.45 | 24,606.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,496.27 | -8,827.05 | -5,260.86 | -2,830.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,304.59 | 11,121.76 | 8,090.67 | 3,153.94 |
| 投资所支付的现金 | 450.00 | 450.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,754.59 | 11,571.76 | 8,090.67 | 3,153.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,754.59 | -11,571.76 | -8,090.67 | -3,153.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,117.34 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,300.00 | 18,800.00 | 6,300.00 | 4,800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,417.34 | 18,800.00 | 6,300.00 | 4,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,517.20 | 19,217.20 | 5,500.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,179.42 | 5,991.24 | 5,663.09 | 252.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 83.60 | 63.60 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,780.22 | 25,272.04 | 11,163.09 | 2,252.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,362.88 | -6,472.04 | -4,863.09 | 2,547.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,741.93 | -392.41 | 200.37 | 257.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,636.87 | -27,263.26 | -18,014.25 | -3,179.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,885.40 | 61,885.40 | 61,885.40 | 61,885.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,522.27 | 34,622.14 | 43,871.15 | 58,705.87 |
| 附注 |
| 净利润 | 38,691.62 | -- | 18,235.95 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,961.24 | -- | 1,516.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,294.29 | -- | 582.59 | -- |
| 无形资产摊销 | 137.10 | -- | 55.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 563.42 | -- | 129.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,604.23 | -- | 264.30 | -- |
| 投资损失 | 19.26 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,425.15 | -- | -486.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,488.89 | -- | 13,640.76 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -42,553.41 | -- | -36,094.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 23,862.58 | -- | -8,251.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 14,829.99 | -- | 5,146.79 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,496.27 | -- | -5,260.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 73,522.27 | -- | 43,871.15 | -- |
| 现金的期初余额 | 61,885.40 | -- | 61,885.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,636.87 | -- | -18,014.25 | -- |
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