迈为股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
迈为股份(300751) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金143,992.3980,135.3255,269.9318,034.73
收到的税费返还9,278.766,727.603,884.963,256.22
收到的其他与经营活动有关的现金22,701.498,971.7010,943.70484.94
经营活动现金流入小计175,972.6595,834.6270,098.5921,775.89
购买商品、接受劳务支付的现金83,100.2166,541.3453,804.2713,281.61
支付给职工以及为职工支付的现金21,967.8415,327.2310,605.415,879.99
支付的各项税费19,536.3513,042.054,438.303,099.26
支付的其他与经营活动有关的现金13,871.979,751.066,511.472,345.45
经营活动现金流出小计138,476.38104,661.6875,359.4524,606.31
经营活动产生的现金流量净额37,496.27-8,827.05-5,260.86-2,830.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,304.5911,121.768,090.673,153.94
投资所支付的现金450.00450.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,754.5911,571.768,090.673,153.94
投资活动产生的现金流量净额-15,754.59-11,571.76-8,090.67-3,153.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,117.34------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金21,300.0018,800.006,300.004,800.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计22,417.3418,800.006,300.004,800.00
偿还债务支付的现金24,517.2019,217.205,500.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,179.425,991.245,663.09252.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金83.6063.60----
筹资活动现金流出小计30,780.2225,272.0411,163.092,252.48
筹资活动产生的现金流量净额-8,362.88-6,472.04-4,863.092,547.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,741.93-392.41200.37257.31
五、现金及现金等价物净增加额11,636.87-27,263.26-18,014.25-3,179.53
加:期初现金及现金等价物余额61,885.4061,885.4061,885.4061,885.40
六、期末现金及现金等价物余额73,522.2734,622.1443,871.1558,705.87
附注
净利润38,691.62--18,235.95--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,961.24--1,516.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,294.29--582.59--
无形资产摊销137.10--55.75--
长期待摊费用摊销563.42--129.94--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,604.23--264.30--
投资损失19.26------
递延所得税资产减少-2,425.15---486.87--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,488.89--13,640.76--
经营性应收项目的减少-42,553.41---36,094.58--
经营性应付项目的增加23,862.58---8,251.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他14,829.99--5,146.79--
经营活动产生现金流量净额37,496.27---5,260.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额73,522.27--43,871.15--
现金的期初余额61,885.40--61,885.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额11,636.87---18,014.25--
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