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| 华致酒行(300755) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 962,762.03 | 756,726.59 | 522,964.72 | 331,410.45 | |
| 收到的税费返还 | 370.66 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,493.54 | 20,448.44 | 9,008.30 | 7,670.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 986,626.23 | 777,175.03 | 531,973.02 | 339,080.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 822,036.40 | 641,082.39 | 421,047.54 | 284,599.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,623.57 | 36,524.63 | 26,076.00 | 14,617.66 | |
| 支付的各项税费 | 30,665.11 | 23,434.62 | 17,151.78 | 9,814.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,294.01 | 63,883.31 | 43,345.05 | 30,034.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,019,619.09 | 764,924.95 | 507,620.37 | 339,065.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -32,992.85 | 12,250.08 | 24,352.65 | 15.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 424.99 | 424.99 | 36.99 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.51 | 0.47 | 0.37 | 0.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 161.54 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 587.04 | 425.46 | 37.36 | 0.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,808.76 | 16,700.14 | 11,478.29 | 704.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,808.76 | 16,700.14 | 11,478.29 | 704.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,221.72 | -16,274.68 | -11,440.94 | -703.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,680.00 | 880.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,680.00 | 880.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 141,609.21 | 101,927.55 | 44,765.07 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,289.21 | 102,807.55 | 44,865.07 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,807.09 | 47,807.09 | 33,406.18 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,678.88 | 16,840.89 | 15,088.68 | 548.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,225.00 | 1,225.00 | 200.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,986.36 | 1,821.37 | 1,294.16 | 530.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,472.33 | 66,469.35 | 49,789.02 | 8,078.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,816.88 | 36,338.20 | -4,923.95 | -1,078.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.39 | 22.18 | 20.26 | 7.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,620.69 | 32,335.77 | 8,008.03 | -1,759.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,466.64 | 71,466.64 | 71,466.64 | 71,466.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,087.33 | 103,802.41 | 79,474.67 | 69,706.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,351.54 | -- | 32,348.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,474.86 | -- | 1,682.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 769.22 | -- | 309.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 249.40 | -- | 106.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,353.72 | -- | 662.16 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.74 | -- | -0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,919.35 | -- | 1,135.86 | -- | |
| 投资损失 | -424.99 | -- | -36.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,308.03 | -- | -1,279.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 102.42 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -39,546.59 | -- | 39,347.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -90,840.35 | -- | 37,993.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53,487.02 | -- | -89,216.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -32,992.85 | -- | 24,352.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,087.33 | -- | 79,474.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,466.64 | -- | 71,466.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,620.69 | -- | 8,008.03 | -- | |
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