迈瑞医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
迈瑞医疗(300760) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,649,583.951,744,340.85885,510.953,457,163.492,362,984.02
收到的税费返还76,952.3156,953.3926,098.7064,716.5850,633.83
收到的其他与经营活动有关的现金67,746.1737,344.7718,782.7248,286.5439,421.50
经营活动现金流入小计2,794,282.431,838,639.01930,392.373,570,166.602,453,039.35
购买商品、接受劳务支付的现金963,929.36633,958.51324,120.871,209,738.60890,100.51
支付给职工以及为职工支付的现金564,891.12424,657.22289,961.03613,276.77498,395.37
支付的各项税费307,428.19208,401.53115,840.92335,915.30254,649.00
支付的其他与经营活动有关的现金180,967.19123,308.8467,133.80197,121.14135,743.01
经营活动现金流出小计2,017,215.861,390,326.10797,056.622,356,051.811,778,887.89
经营活动产生的现金流量净额777,066.57448,312.91133,335.751,214,114.79674,151.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金32.88--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,328.01624.85310.867,332.727,173.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金110,500.007,000.003,500.0019,168.0815,668.08
投资活动现金流入小计111,860.897,624.853,810.8626,500.8022,841.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金198,294.76106,309.9952,517.51191,552.84131,631.75
投资所支付的现金131,164.05119,214.291,006.133,650.003,650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金261,500.00----153,275.02153,275.02
投资活动现金流出小计590,958.81225,524.2853,523.64348,477.86288,556.77
投资活动产生的现金流量净额-479,097.92-217,899.44-49,712.78-321,977.06-265,715.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30.7129.20--15,369.4515,243.31
筹资活动现金流入小计30.7129.20--15,369.4515,243.31
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金545,598.63545,598.63--423,337.30423,337.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------49.8549.85
支付其他与筹资活动有关的现金13,747.989,807.023,723.77111,459.93108,832.08
筹资活动现金流出小计559,346.61555,405.653,723.77534,797.23532,169.38
筹资活动产生的现金流量净额-559,315.90-555,376.45-3,723.77-519,427.78-516,926.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响17,616.5626,276.92-6,912.3211,381.5818,682.86
五、现金及现金等价物净增加额-243,730.70-298,686.0572,986.88384,091.53-89,806.80
加:期初现金及现金等价物余额1,897,364.381,897,364.381,897,364.381,513,272.851,513,272.85
六、期末现金及现金等价物余额1,653,633.691,598,678.331,970,351.261,897,364.381,423,466.05
附注
净利润--644,321.26--961,071.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--13,372.22--7,109.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,835.08--42,890.17--
无形资产摊销--18,366.06--34,832.67--
长期待摊费用摊销--1,446.84--2,631.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.36---616.43--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---3,317.62--2,137.82--
递延收益增加(减:减少)-------3,629.11--
预计负债----------
财务费用---33,474.22---24,062.29--
投资损失--179.79--506.14--
递延所得税资产减少---2,106.09---15,763.41--
递延所得税负债增加---577.94---1,730.72--
存货的减少---49,234.06---52,300.54--
经营性应收项目的减少---125,188.34---104,700.37--
经营性应付项目的增加---65,292.32--309,355.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--19,400.91------
经营活动产生现金流量净额--448,312.91--1,214,114.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,598,678.33--1,897,364.38--
现金的期初余额--1,897,364.38--1,513,272.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---298,686.05--384,091.53--
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