立华股份

- 300761

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
立华股份(300761) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金441,296.85319,947.78
收到的税费返还19.66--
收到的其他与经营活动有关的现金18,164.4514,917.65
经营活动现金流入小计459,480.95334,865.43
购买商品、接受劳务支付的现金341,394.22244,489.84
支付给职工以及为职工支付的现金22,851.1317,451.41
支付的各项税费525.65378.14
支付的其他与经营活动有关的现金17,914.2114,279.66
经营活动现金流出小计382,685.21276,599.05
经营活动产生的现金流量净额76,795.7558,266.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金1,539.661,314.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额368.855,036.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金102,503.0092,503.00
投资活动现金流入小计104,411.5198,854.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,918.0928,549.18
投资所支付的现金--158.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金132,140.05119,029.00
投资活动现金流出小计168,058.13147,736.70
投资活动产生的现金流量净额-63,646.62-48,882.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金18,000.0018,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金49,150.0036,650.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计67,150.0054,650.00
偿还债务支付的现金70,928.1249,038.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,910.857,577.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计78,838.9856,615.22
筹资活动产生的现金流量净额-11,688.98-1,965.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.010.01
五、现金及现金等价物净增加额1,460.167,418.97
加:期初现金及现金等价物余额9,227.869,227.86
六、期末现金及现金等价物余额10,688.0216,646.83
附注
净利润43,778.75--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,310.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,802.18--
无形资产摊销301.66--
长期待摊费用摊销1,314.74--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,881.51--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失58.01--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用2,393.35--
投资损失-1,539.66--
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,178.77--
经营性应收项目的减少2,013.80--
经营性应付项目的增加11,734.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他2,925.30--
经营活动产生现金流量净额76,795.75--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额10,688.02--
现金的期初余额9,227.86--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,460.16--
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