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运达股份

- 300772

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运达股份(300772) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金224,062.15
收到的税费返还2,159.96
收到的其他与经营活动有关的现金35,306.32
经营活动现金流入小计261,528.43
购买商品、接受劳务支付的现金227,101.47
支付给职工以及为职工支付的现金15,217.27
支付的各项税费8,798.34
支付的其他与经营活动有关的现金27,181.05
经营活动现金流出小计278,298.12
经营活动产生的现金流量净额-16,769.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金450.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金25,268.54
投资活动现金流入小计25,718.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,947.09
投资所支付的现金5,400.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计15,347.49
投资活动产生的现金流量净额10,371.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金35,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计35,000.00
偿还债务支付的现金11,170.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,133.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计12,303.72
筹资活动产生的现金流量净额22,696.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额16,297.75
加:期初现金及现金等价物余额56,631.16
六、期末现金及现金等价物余额72,928.92
附注
净利润10,394.40
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备516.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,472.37
无形资产摊销234.20
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失1.06
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,157.24
投资损失-1,163.69
递延所得税资产减少-1,869.03
递延所得税负债增加--
存货的减少29,703.84
经营性应收项目的减少-4,880.35
经营性应付项目的增加-56,336.30
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-16,769.70
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额72,928.92
现金的期初余额56,631.16
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额16,297.75
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