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运达股份(300772) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 931,626.70 | 392,480.04 | |||
收到的税费返还 | 18.77 | 8.38 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 108,449.47 | 38,345.74 | |||
经营活动现金流入小计 | 1,040,094.94 | 430,834.16 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,080,508.83 | 511,772.71 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,481.37 | 18,181.74 | |||
支付的各项税费 | 25,996.79 | 8,912.89 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,531.73 | 32,682.38 | |||
经营活动现金流出小计 | 1,219,518.72 | 571,549.72 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -179,423.79 | -140,715.56 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 1,237.67 | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.25 | 4.72 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 170,000.00 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 171,244.92 | 4.72 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87,536.40 | 25,325.98 | |||
投资所支付的现金 | 16,577.83 | 1,591.57 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 605.26 | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 170,000.00 | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 274,719.49 | 26,917.55 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -103,474.57 | -26,912.83 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,479.30 | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,479.30 | -- | |||
取得借款收到的现金 | 288,625.29 | 119,716.40 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 294,104.59 | 119,716.40 | |||
偿还债务支付的现金 | 103,132.81 | 84,000.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,943.52 | 1,463.41 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,568.09 | 644.48 | |||
筹资活动现金流出小计 | 139,644.42 | 86,107.89 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 154,460.17 | 33,608.51 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.66 | -6.35 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -128,427.52 | -134,026.23 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 469,521.02 | 469,521.02 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 341,093.49 | 335,494.78 | |||
附注 | |||||
净利润 | 14,815.63 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 8,371.94 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,626.11 | -- | |||
无形资产摊销 | 370.86 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 169.06 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.86 | -- | |||
固定资产报废损失 | 9.91 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 4,943.68 | -- | |||
投资损失 | -3,854.31 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -4,888.55 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -63.55 | -- | |||
存货的减少 | 61,559.73 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -17,539.00 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -255,187.05 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -179,423.79 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 341,093.49 | -- | |||
现金的期初余额 | 469,521.02 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -128,427.52 | -- |
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