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倍杰特

- 300774

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倍杰特(300774) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,775.34
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金313.02
经营活动现金流入小计16,088.36
购买商品、接受劳务支付的现金9,047.00
支付给职工以及为职工支付的现金625.28
支付的各项税费720.16
支付的其他与经营活动有关的现金424.90
经营活动现金流出小计10,817.32
经营活动产生的现金流量净额5,271.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,582.00
取得投资收益所收到的现金152.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,734.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金575.96
投资所支付的现金6,922.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计7,497.96
投资活动产生的现金流量净额-5,763.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金50.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计50.00
偿还债务支付的现金90.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计94.48
筹资活动产生的现金流量净额-44.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-536.60
加:期初现金及现金等价物余额3,068.00
六、期末现金及现金等价物余额2,531.41
附注
净利润1,370.56
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备308.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧173.93
无形资产摊销23.61
长期待摊费用摊销0.14
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-73.71
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用4.48
投资损失-226.52
递延所得税资产减少-57.98
递延所得税负债增加11.06
存货的减少2,161.39
经营性应收项目的减少4,849.99
经营性应付项目的增加-3,274.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,271.04
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,531.41
现金的期初余额3,068.00
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-536.60
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