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| 因赛集团(300781) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,599.84 | 28,454.46 | 17,706.74 | 9,480.99 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,602.40 | 674.28 | 293.48 | 68.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,202.24 | 29,128.74 | 18,000.22 | 9,549.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,693.79 | 18,974.42 | 12,741.90 | 7,958.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,861.67 | 5,901.10 | 3,981.79 | 2,054.47 | |
| 支付的各项税费 | 1,771.57 | 1,381.07 | 1,094.59 | 998.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,580.98 | 2,520.76 | 1,602.15 | 923.37 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,908.01 | 28,777.35 | 19,420.43 | 11,934.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,294.23 | 351.39 | -1,420.21 | -2,384.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 57,286.14 | 6,070.00 | 560.00 | 60.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 611.49 | 80.19 | 7.93 | 0.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.93 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,904.56 | 6,150.82 | 568.55 | 60.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 771.75 | 377.96 | 174.49 | 75.28 | |
| 投资所支付的现金 | 57,230.00 | 44,580.00 | 8,880.00 | 7,880.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,001.75 | 44,957.96 | 9,054.49 | 7,955.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97.19 | -38,807.14 | -8,485.94 | -7,894.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30,520.21 | 31,656.11 | 31,656.11 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,135.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,656.11 | 31,656.11 | 31,656.11 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,277.80 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,075.86 | 874.00 | -- | 38.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,353.66 | 874.00 | -- | 38.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,302.45 | 30,782.11 | 31,656.11 | -38.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,499.49 | -7,673.65 | 21,749.95 | -10,317.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,353.41 | 15,353.41 | 15,353.41 | 15,353.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,852.90 | 7,679.76 | 37,103.36 | 5,036.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,264.59 | -- | 2,456.79 | 1,013.31 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 349.81 | -- | -15.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 343.54 | -- | 154.51 | 66.60 | |
| 无形资产摊销 | 4.67 | -- | 2.29 | 1.15 | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.63 | -- | 1.62 | 0.65 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.31 | -- | 6.31 | 6.31 | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -450.00 | -- | -7.93 | -6.43 | |
| 递延所得税资产减少 | -67.85 | -- | -6.37 | 5.63 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,422.26 | -- | 157.22 | 522.30 | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,752.90 | -- | -4,169.15 | -3,958.96 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,294.23 | -- | -1,420.21 | -2,384.73 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,852.90 | -- | 37,103.36 | 5,036.14 | |
| 现金的期初余额 | 15,353.41 | -- | 15,353.41 | 15,353.41 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,499.49 | -- | 21,749.95 | -10,317.27 | |
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