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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
海能实业(300787) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,576.23 | 87,442.48 | 46,354.14 | 260,306.57 | 199,664.80 |
收到的税费返还 | 6,860.14 | 5,574.52 | 2,470.02 | 19,234.56 | 13,118.73 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,122.30 | 2,157.46 | 914.44 | 2,060.54 | 3,438.81 |
经营活动现金流入小计 | 150,558.67 | 95,174.46 | 49,738.59 | 281,601.66 | 216,222.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,831.79 | 54,400.64 | 27,161.16 | 129,753.14 | 123,794.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,612.10 | 24,467.65 | 12,896.15 | 51,428.97 | 39,692.70 |
支付的各项税费 | 1,550.54 | 988.04 | 913.98 | 1,786.15 | 1,835.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,205.75 | 6,534.06 | 2,697.34 | 9,960.73 | 13,911.96 |
经营活动现金流出小计 | 152,200.18 | 86,390.38 | 43,668.63 | 192,928.99 | 179,234.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,641.52 | 8,784.07 | 6,069.96 | 88,672.67 | 36,988.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 42,936.60 | 21,289.50 | -- | 7,561.68 | 7,561.68 |
取得投资收益所收到的现金 | 67.11 | 12.70 | -- | 1.06 | 1.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.24 | -- | 212.90 | 120.48 | 5.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 427.40 | 427.40 | -- | 257.86 | 292.39 |
投资活动现金流入小计 | 43,431.35 | 21,729.60 | 212.90 | 7,941.08 | 7,860.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,980.38 | 13,695.69 | 7,997.38 | 11,912.92 | 5,049.78 |
投资所支付的现金 | 42,968.89 | 21,289.50 | -- | 7,629.60 | 7,629.60 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 398.34 | 165.52 | -- | 528.56 | 573.57 |
投资活动现金流出小计 | 60,347.60 | 35,150.71 | 7,997.38 | 20,071.08 | 13,252.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,916.26 | -13,421.11 | -7,784.48 | -12,130.00 | -5,392.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 59,862.46 | 60,429.15 | -- | 1,051.90 | 1,051.90 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 18,000.13 | 15,975.13 | 78,773.31 | 64,754.15 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,897.63 | 12,304.40 | 5,491.85 | 3,193.66 | 208.08 |
筹资活动现金流入小计 | 94,760.09 | 90,733.68 | 21,466.98 | 83,018.88 | 66,014.13 |
偿还债务支付的现金 | 43,120.75 | 33,120.75 | -- | 89,418.75 | 57,570.73 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,031.49 | 15,869.22 | 359.75 | 9,593.96 | 8,191.68 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,709.77 | 12,630.56 | 6,516.64 | 20,685.70 | 18,073.74 |
筹资活动现金流出小计 | 75,862.01 | 61,620.52 | 6,876.39 | 119,698.40 | 83,836.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,898.08 | 29,113.16 | 14,590.59 | -36,679.52 | -17,822.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,584.77 | 1,130.85 | -530.55 | -499.68 | 2,700.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,925.08 | 25,606.97 | 12,345.52 | 39,363.47 | 16,474.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,800.79 | 65,800.79 | 65,800.79 | 26,437.32 | 26,437.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,725.86 | 91,407.76 | 78,146.31 | 65,800.79 | 42,911.81 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,753.16 | -- | 32,598.75 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,637.34 | -- | 2,572.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,106.59 | -- | 9,782.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 155.57 | -- | 369.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 457.20 | -- | 905.26 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -21.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2.19 | -- | 243.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 75.14 | -- | -75.21 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -1,497.06 | -- | 2,526.92 | -- |
投资损失 | -- | 94.42 | -- | 237.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,549.95 | -- | 600.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 595.32 | -- | 305.36 | -- |
存货的减少 | -- | 2,117.53 | -- | 7,654.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,118.83 | -- | 21,754.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 11,874.27 | -- | 8,818.87 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 197.12 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,784.07 | -- | 88,672.67 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 91,407.76 | -- | 65,800.79 | -- |
现金的期初余额 | -- | 65,800.79 | -- | 26,437.32 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 25,606.97 | -- | 39,363.47 | -- |
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