海能实业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
海能实业(300787) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金132,576.2387,442.4846,354.14260,306.57199,664.80
收到的税费返还6,860.145,574.522,470.0219,234.5613,118.73
收到的其他与经营活动有关的现金11,122.302,157.46914.442,060.543,438.81
经营活动现金流入小计150,558.6795,174.4649,738.59281,601.66216,222.34
购买商品、接受劳务支付的现金87,831.7954,400.6427,161.16129,753.14123,794.09
支付给职工以及为职工支付的现金36,612.1024,467.6512,896.1551,428.9739,692.70
支付的各项税费1,550.54988.04913.981,786.151,835.45
支付的其他与经营活动有关的现金26,205.756,534.062,697.349,960.7313,911.96
经营活动现金流出小计152,200.1886,390.3843,668.63192,928.99179,234.21
经营活动产生的现金流量净额-1,641.528,784.076,069.9688,672.6736,988.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,936.6021,289.50--7,561.687,561.68
取得投资收益所收到的现金67.1112.70--1.061.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.24--212.90120.485.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金427.40427.40--257.86292.39
投资活动现金流入小计43,431.3521,729.60212.907,941.087,860.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,980.3813,695.697,997.3811,912.925,049.78
投资所支付的现金42,968.8921,289.50--7,629.607,629.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金398.34165.52--528.56573.57
投资活动现金流出小计60,347.6035,150.717,997.3820,071.0813,252.95
投资活动产生的现金流量净额-16,916.26-13,421.11-7,784.48-12,130.00-5,392.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金59,862.4660,429.15--1,051.901,051.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金18,000.0018,000.1315,975.1378,773.3164,754.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,897.6312,304.405,491.853,193.66208.08
筹资活动现金流入小计94,760.0990,733.6821,466.9883,018.8866,014.13
偿还债务支付的现金43,120.7533,120.75--89,418.7557,570.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,031.4915,869.22359.759,593.968,191.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金16,709.7712,630.566,516.6420,685.7018,073.74
筹资活动现金流出小计75,862.0161,620.526,876.39119,698.4083,836.15
筹资活动产生的现金流量净额18,898.0829,113.1614,590.59-36,679.52-17,822.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,584.771,130.85-530.55-499.682,700.90
五、现金及现金等价物净增加额1,925.0825,606.9712,345.5239,363.4716,474.49
加:期初现金及现金等价物余额65,800.7965,800.7965,800.7926,437.3226,437.32
六、期末现金及现金等价物余额67,725.8691,407.7678,146.3165,800.7942,911.81
附注
净利润--6,753.16--32,598.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,637.34--2,572.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,106.59--9,782.91--
无形资产摊销--155.57--369.07--
长期待摊费用摊销--457.20--905.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------21.69--
固定资产报废损失--2.19--243.38--
公允价值变动损失--75.14---75.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---1,497.06--2,526.92--
投资损失--94.42--237.56--
递延所得税资产减少---1,549.95--600.14--
递延所得税负债增加--595.32--305.36--
存货的减少--2,117.53--7,654.59--
经营性应收项目的减少---18,118.83--21,754.22--
经营性应付项目的增加--11,874.27--8,818.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------197.12--
经营活动产生现金流量净额--8,784.07--88,672.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--91,407.76--65,800.79--
现金的期初余额--65,800.79--26,437.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--25,606.97--39,363.47--
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