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| 仙乐健康(300791) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,833.86 | 343,649.55 | 248,015.27 | 156,671.11 | 83,552.19 |
| 收到的税费返还 | 642.64 | 4,355.88 | 3,305.58 | 2,061.51 | 565.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 355.95 | 2,475.22 | 1,315.59 | 877.64 | 10,455.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,832.45 | 350,480.65 | 252,636.44 | 159,610.26 | 94,572.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,437.48 | 187,829.06 | 141,369.93 | 92,286.98 | 48,044.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,633.82 | 72,567.64 | 46,121.86 | 31,171.27 | 25,142.99 |
| 支付的各项税费 | 2,984.35 | 13,200.60 | 9,182.90 | 6,086.22 | 2,771.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,006.93 | 38,275.11 | 26,704.50 | 16,117.25 | 14,825.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 100,062.58 | 311,872.41 | 223,379.19 | 145,661.73 | 90,784.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,230.13 | 38,608.24 | 29,257.25 | 13,948.53 | 3,788.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,072.41 | 57,939.62 | 37,093.73 | 17,000.00 | 5,008.25 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 221.96 | 1,196.09 | 83.79 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 273.69 | 28.99 | 0.06 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,248.61 | 9,959.63 | 14,967.87 | 9,988.09 | 147.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,321.02 | 68,394.90 | 53,286.68 | 27,071.94 | 5,155.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,547.43 | 45,170.47 | 32,264.12 | 18,593.92 | 12,629.20 |
| 投资所支付的现金 | 5,488.08 | 68,256.53 | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 70,754.29 | 78,227.23 | 78,227.23 | 41,982.28 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | 27,483.66 | 8,458.04 | 8,226.38 |
| 投资活动现金流出小计 | 18,035.51 | 184,181.28 | 167,975.02 | 125,279.19 | 72,837.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,714.49 | -115,786.38 | -114,688.34 | -98,207.25 | -67,682.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,353.62 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,943.69 | 9,722.31 | 5,015.67 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 333.52 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,943.69 | 11,409.44 | 5,015.67 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,726.68 | 15.57 | 704.83 | 704.83 | 25,918.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 175.08 | 8,383.19 | 7,111.89 | 7,107.15 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,206.68 | 12,125.52 | 4,181.20 | 1,787.66 | 209.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,108.44 | 20,524.28 | 11,997.93 | 9,599.64 | 26,128.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,835.25 | -9,114.84 | -6,982.26 | -9,599.64 | -26,128.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 300.78 | -459.00 | 947.27 | 885.34 | -133.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,808.59 | -86,751.98 | -91,466.08 | -92,973.02 | -90,155.93 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,193.65 | 138,945.63 | 138,945.63 | 138,945.63 | 138,945.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,385.06 | 52,193.65 | 47,479.55 | 45,972.61 | 48,789.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,028.78 | -- | 7,994.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 477.17 | -- | -17.94 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,971.44 | -- | 7,104.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,101.74 | -- | 2,144.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 608.28 | -- | 2,215.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.40 | -- | -4.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 94.66 | -- | 4.65 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 5,767.18 | -- | 697.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,306.88 | -- | 3,027.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -221.96 | -- | -268.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,872.43 | -- | 439.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 538.64 | -- | -460.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,930.27 | -- | -20,636.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,521.41 | -- | -6,516.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 657.06 | -- | 6,466.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,823.86 | -- | 9,988.09 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,608.24 | -- | 13,948.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 52,193.65 | -- | 45,972.61 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 138,945.63 | -- | 138,945.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -86,751.98 | -- | -92,973.02 | -- |
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