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锦鸡股份

- 300798

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锦鸡股份(300798) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,669.7130,659.97
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金484.64226.85
经营活动现金流入小计60,154.3530,886.81
购买商品、接受劳务支付的现金40,965.1420,781.24
支付给职工以及为职工支付的现金6,958.053,481.35
支付的各项税费6,772.473,385.72
支付的其他与经营活动有关的现金2,263.581,214.55
经营活动现金流出小计56,959.2428,862.84
经营活动产生的现金流量净额3,195.102,023.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额397.48225.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计397.48225.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,186.473,952.55
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计4,186.473,952.55
投资活动产生的现金流量净额-3,788.99-3,727.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金1,500.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,534.251,526.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金246.47246.47
筹资活动现金流出小计3,280.721,772.54
筹资活动产生的现金流量净额-3,280.72-1,772.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-51.74-14.45
五、现金及现金等价物净增加额-3,926.36-3,490.47
加:期初现金及现金等价物余额8,314.208,314.20
六、期末现金及现金等价物余额4,387.844,823.73
附注
净利润11,017.934,764.59
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备227.77421.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,098.061,069.66
无形资产摊销155.6666.81
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失48.51-20.02
固定资产报废损失111.86102.39
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用136.6664.20
投资损失----
递延所得税资产减少88.1246.12
递延所得税负债增加----
存货的减少126.40733.29
经营性应收项目的减少-14,306.60-11,322.57
经营性应付项目的增加3,718.826,211.58
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-228.08-114.04
经营活动产生现金流量净额3,195.102,023.97
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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