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锦鸡股份(300798) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,537.25 | 48,592.70 | 30,251.08 | 14,205.28 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 479.80 | 823.14 | 464.93 | 704.93 | |
经营活动现金流入小计 | 73,017.05 | 49,415.85 | 30,716.01 | 14,910.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,552.06 | 36,565.77 | 24,441.57 | 9,736.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,898.58 | 5,691.18 | 3,858.05 | 2,019.14 | |
支付的各项税费 | 5,193.14 | 4,290.22 | 3,376.27 | 2,845.48 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,713.69 | 2,397.33 | 1,735.21 | 2,136.06 | |
经营活动现金流出小计 | 68,357.47 | 48,944.50 | 33,411.09 | 16,736.71 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,659.58 | 471.34 | -2,695.09 | -1,826.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 22,000.00 | 19,000.00 | 7,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 207.52 | 185.83 | 41.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.76 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,334.69 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 13,389.44 | 22,208.75 | 19,187.07 | 7,042.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,067.85 | 6,951.66 | 3,025.83 | 680.98 | |
投资所支付的现金 | -- | 15,000.00 | 15,000.00 | 6,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 55,000.00 | -1,000.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 65,067.85 | 20,951.66 | 18,025.83 | 6,680.98 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,678.41 | 1,257.09 | 1,161.23 | 361.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,343.88 | 3,217.67 | 3,217.67 | 2,218.50 | |
筹资活动现金流入小计 | 61,343.88 | 3,217.67 | 3,217.67 | 2,218.50 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,861.05 | 799.29 | 799.29 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,364.88 | 5,764.92 | 5,439.92 | 2,218.50 | |
筹资活动现金流出小计 | 7,225.93 | 6,564.21 | 6,239.21 | 2,218.50 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 54,117.95 | -3,346.54 | -3,021.54 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.86 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,073.26 | -1,618.11 | -4,555.39 | -1,464.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,897.05 | 14,897.05 | 14,897.05 | 20,947.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,970.31 | 13,278.94 | 10,341.66 | 19,482.55 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,247.68 | -- | 3,677.47 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 410.22 | -- | 265.36 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,449.79 | -- | 1,151.76 | -- | |
无形资产摊销 | 207.82 | -- | 84.24 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.32 | -- | 30.57 | -- | |
固定资产报废损失 | 561.50 | -- | 3.28 | -- | |
公允价值变动损失 | -117.86 | -- | -27.22 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 25.86 | -- | -21.49 | -- | |
投资损失 | -334.69 | -- | -164.77 | -- | |
递延所得税资产减少 | 7.88 | -- | -68.41 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 4,816.20 | -- | 1,452.02 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,746.20 | -- | -13,529.05 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,101.05 | -- | 4,451.16 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,659.58 | -- | -2,695.09 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 21,970.31 | -- | 10,341.66 | -- | |
现金的期初余额 | 14,897.05 | -- | 14,897.05 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,073.26 | -- | -4,555.39 | -- |
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