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左江退

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左江退(300799) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,954.40471.24
收到的税费返还48.2318.11
收到的其他与经营活动有关的现金5.141.20
经营活动现金流入小计4,007.78490.55
购买商品、接受劳务支付的现金1,886.49719.48
支付给职工以及为职工支付的现金1,990.95963.47
支付的各项税费1,207.92429.15
支付的其他与经营活动有关的现金593.27429.76
经营活动现金流出小计5,678.642,541.85
经营活动产生的现金流量净额-1,670.86-2,051.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,685.006,035.00
取得投资收益所收到的现金71.2315.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计14,756.236,050.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,211.452,796.34
投资所支付的现金15,685.0010,265.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计18,896.4513,061.34
投资活动产生的现金流量净额-4,140.22-7,011.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,760.005,760.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,500.002,500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计9,260.008,260.00
偿还债务支付的现金1,250.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,819.59291.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金45.00--
筹资活动现金流出小计3,114.59291.40
筹资活动产生的现金流量净额6,145.417,968.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额334.33-1,094.04
加:期初现金及现金等价物余额1,348.031,348.03
六、期末现金及现金等价物余额1,682.36254.00
附注
净利润2,300.751,129.86
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备272.33170.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧76.9126.03
无形资产摊销3.700.53
长期待摊费用摊销0.960.96
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用169.5991.40
投资损失-71.23-15.01
递延所得税资产减少-17.89-24.70
递延所得税负债增加----
存货的减少-930.08-257.36
经营性应收项目的减少-2,373.50-2,079.85
经营性应付项目的增加-1,148.41-1,139.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他46.0046.00
经营活动产生现金流量净额-1,670.86-2,051.30
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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