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指南针

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指南针(300803) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-312012-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,425.051,992.22
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金559.55521.37
经营活动现金流入小计3,984.592,513.58
购买商品、接受劳务支付的现金1,630.29530.87
支付给职工以及为职工支付的现金1,759.08959.18
支付的各项税费259.46160.71
支付的其他与经营活动有关的现金5,081.042,815.49
经营活动现金流出小计8,729.884,466.25
经营活动产生的现金流量净额-4,745.28-1,952.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,235.3012,041.85
取得投资收益所收到的现金172.84134.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额920.84--
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计15,328.9812,176.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金150.4963.59
投资所支付的现金11,926.3011,826.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金1.149.99
投资活动现金流出小计12,077.9311,899.88
投资活动产生的现金流量净额3,251.05276.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计----
筹资活动产生的现金流量净额----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-1,494.23-1,675.74
加:期初现金及现金等价物余额2,400.712,400.71
六、期末现金及现金等价物余额906.48724.97
附注
净利润-3,158.69-1,189.04
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备178.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧482.32255.60
无形资产摊销39.1919.60
长期待摊费用摊销213.1494.25
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失70.09437.09
递延所得税资产减少----
递延所得税负债增加----
存货的减少----
经营性应收项目的减少68.73-437.18
经营性应付项目的增加-2,638.33-1,132.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-4,745.28-1,952.67
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额906.48724.97
现金的期初余额2,400.712,400.71
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,494.23-1,675.74
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