华辰装备

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
华辰装备(300809) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,162.3725,103.7016,265.3310,840.65
收到的税费返还45.080.840.840.84
收到的其他与经营活动有关的现金4,969.431,140.55480.62505.63
经营活动现金流入小计36,176.8726,245.1016,746.7911,347.12
购买商品、接受劳务支付的现金16,416.3212,130.427,528.334,191.42
支付给职工以及为职工支付的现金5,490.024,013.292,531.981,588.74
支付的各项税费2,358.851,523.621,167.121,024.01
支付的其他与经营活动有关的现金2,032.181,437.21868.99364.12
经营活动现金流出小计26,297.3719,104.5412,096.437,168.28
经营活动产生的现金流量净额9,879.507,140.564,650.364,178.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金195,966.00112,516.0052,117.00--
取得投资收益所收到的现金2,818.531,432.40685.31--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.001.96----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计198,786.53113,950.3652,802.31--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,502.00922.23645.0439.71
投资所支付的现金209,990.00123,190.0061,540.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计211,492.00124,112.2362,185.0439.71
投资活动产生的现金流量净额-12,705.46-10,161.87-9,382.73-39.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,355.005,300.005,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计5,355.005,300.005,000.00--
偿还债务支付的现金433.94378.94----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,043.722,993.582,902.06--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金------10.79
筹资活动现金流出小计3,477.663,372.512,902.0610.79
筹资活动产生的现金流量净额1,877.341,927.492,097.94-10.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-258.30-87.9058.2361.39
五、现金及现金等价物净增加额-1,206.92-1,181.73-2,576.204,189.72
加:期初现金及现金等价物余额24,184.7524,184.7524,183.2324,183.23
六、期末现金及现金等价物余额22,977.8323,003.0221,607.0328,372.95
附注
净利润3,316.68---860.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,118.63--679.62--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,661.41--815.45--
无形资产摊销93.16--46.31--
长期待摊费用摊销4.82------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.54------
固定资产报废损失0.66--0.44--
公允价值变动损失1,582.90--1,160.66--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用436.54---22.53--
投资损失-2,818.53---685.31--
递延所得税资产减少-989.94---131.29--
递延所得税负债增加-225.00---162.00--
存货的减少-6,825.79---5,766.37--
经营性应收项目的减少-4,405.50--5,202.67--
经营性应付项目的增加14,928.92--4,372.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,879.50--4,650.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,977.83--21,607.03--
现金的期初余额24,184.75--24,183.23--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-1,206.92---2,576.20--
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