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| 泰林生物(300813) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,575.10 | 12,335.67 | 7,373.11 | 3,428.98 | |
| 收到的税费返还 | 491.24 | 415.10 | 338.56 | 159.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,189.75 | 868.23 | 862.80 | 562.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,256.09 | 13,619.00 | 8,574.47 | 4,151.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,964.46 | 4,283.70 | 3,141.48 | 1,407.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,803.95 | 4,369.57 | 3,015.04 | 1,672.80 | |
| 支付的各项税费 | 1,817.67 | 1,404.67 | 1,226.90 | 529.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,766.10 | 1,444.79 | 1,182.36 | 823.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,352.18 | 11,502.72 | 8,565.78 | 4,432.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,903.91 | 2,116.27 | 8.68 | -281.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.73 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,848.65 | 8,830.64 | 4,520.04 | 2,106.20 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,849.38 | 8,830.64 | 4,520.04 | 2,106.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,237.16 | 2,499.48 | 1,840.64 | 985.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18,800.00 | 8,800.00 | 2,000.00 | 300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,037.16 | 11,299.48 | 3,840.64 | 1,285.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,187.78 | -2,468.84 | 679.40 | 821.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.78 | -8.49 | -5.64 | -2.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -297.65 | -361.06 | 682.44 | 536.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,870.75 | 1,870.75 | 1,870.75 | 1,870.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,573.10 | 1,509.69 | 2,553.19 | 2,407.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,440.64 | -- | 1,635.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27.46 | -- | 40.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 729.21 | -- | 328.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30.09 | -- | 15.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.64 | -- | 30.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.01 | -- | 0.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -33.13 | -- | -12.66 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.77 | -- | -3.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -92.76 | -- | -682.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,298.50 | -- | 1,731.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,563.12 | -- | -3,074.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,903.91 | -- | 8.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,573.10 | -- | 2,553.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,870.75 | -- | 1,870.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -297.65 | -- | 682.44 | -- | |
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