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| 泰林生物(300813) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,538.00 | 24,150.75 | 16,367.27 | 8,029.96 | |
| 收到的税费返还 | 1,308.45 | 490.14 | 223.53 | 155.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,915.20 | 2,699.82 | 941.29 | 614.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,761.65 | 27,340.71 | 17,532.09 | 8,800.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,552.09 | 8,822.90 | 6,771.85 | 3,069.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,259.89 | 10,046.19 | 7,214.09 | 4,007.42 | |
| 支付的各项税费 | 3,059.48 | 2,109.39 | 1,410.20 | 1,059.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,951.62 | 3,359.42 | 1,400.38 | 914.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,823.09 | 24,337.91 | 16,796.52 | 9,050.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,938.56 | 3,002.80 | 735.58 | -250.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.38 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,463.01 | 15,000.00 | 5,430.09 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,477.39 | 15,006.00 | 5,436.09 | 2,006.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,914.34 | 1,749.13 | 1,081.67 | 564.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,000.00 | 34,000.00 | 21,000.00 | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,914.34 | 35,749.13 | 22,081.67 | 7,564.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,436.95 | -20,743.13 | -16,645.58 | -5,558.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 20,580.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,572.00 | 4,992.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,580.00 | 20,580.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,572.00 | 25,572.00 | 20,580.00 | 20,580.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,992.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,784.06 | 1,569.31 | 1,559.10 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 411.00 | 411.88 | 211.59 | 133.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,187.06 | 1,981.19 | 1,770.69 | 133.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,384.94 | 23,590.81 | 18,809.31 | 20,446.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.34 | -0.97 | -3.64 | -0.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,880.21 | 5,849.52 | 2,895.67 | 14,637.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,282.07 | 17,282.05 | 17,282.07 | 17,282.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,162.28 | 23,131.57 | 20,177.74 | 31,919.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,968.62 | -- | 3,129.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -75.68 | -- | -113.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 855.19 | -- | 422.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 55.09 | -- | 27.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 300.31 | -- | 93.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.41 | -- | -5.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.67 | -- | 0.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -623.26 | -- | -383.49 | -- | |
| 投资损失 | -36.07 | -- | -27.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -294.98 | -- | -21.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -81.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,012.70 | -- | -2,388.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -234.43 | -- | 1,200.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,836.03 | -- | -1,589.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,506.32 | -- | 175.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,938.56 | -- | 735.58 | -- | |
| 债务转为资本 | 60.09 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,162.28 | -- | 20,177.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,282.07 | -- | 17,282.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,880.21 | -- | 2,895.67 | -- | |
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