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双飞集团

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双飞集团(300817) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,678.5517,463.21
收到的税费返还722.88371.77
收到的其他与经营活动有关的现金417.70162.30
经营活动现金流入小计40,819.1317,997.29
购买商品、接受劳务支付的现金15,546.428,404.42
支付给职工以及为职工支付的现金11,670.167,050.80
支付的各项税费3,455.982,037.64
支付的其他与经营活动有关的现金3,336.201,613.07
经营活动现金流出小计34,008.7619,105.93
经营活动产生的现金流量净额6,810.37-1,108.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.7522.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金6,416.822,909.95
投资活动现金流入小计6,462.572,932.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,072.911,335.93
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金6,400.002,900.00
投资活动现金流出小计9,472.914,235.93
投资活动产生的现金流量净额-3,010.34-1,303.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金7,100.005,400.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计7,100.005,400.00
偿还债务支付的现金7,960.003,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,853.731,462.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金55.00--
筹资活动现金流出小计9,868.735,262.90
筹资活动产生的现金流量净额-2,768.73137.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.58-9.28
五、现金及现金等价物净增加额1,033.88-2,284.27
加:期初现金及现金等价物余额3,929.553,929.55
六、期末现金及现金等价物余额4,963.441,645.28
附注
净利润6,729.722,872.57
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备397.14464.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,761.881,354.52
无形资产摊销92.1945.40
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失30.673.31
固定资产报废损失1.100.05
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用271.67140.29
投资损失-16.82-9.95
递延所得税资产减少-2.78-176.50
递延所得税负债增加----
存货的减少382.15-286.73
经营性应收项目的减少-3,020.52-6,063.00
经营性应付项目的增加-901.47484.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他85.4562.24
经营活动产生现金流量净额6,810.37-1,108.65
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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