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| 双飞集团(300817) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,606.22 | 55,933.22 | 37,026.05 | 19,511.58 | |
| 收到的税费返还 | 1,417.33 | 993.82 | 693.97 | 297.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 939.19 | 994.01 | 643.78 | 181.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,962.73 | 57,921.06 | 38,363.81 | 19,990.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,665.48 | 30,676.38 | 21,286.51 | 11,953.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,591.71 | 11,264.92 | 8,300.27 | 5,377.73 | |
| 支付的各项税费 | 2,810.18 | 2,097.37 | 1,499.18 | 813.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,159.30 | 3,063.99 | 1,709.41 | 810.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,226.66 | 47,102.65 | 32,795.36 | 18,955.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,736.07 | 10,818.40 | 5,568.44 | 1,035.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,021.35 | 3,021.35 | 3,021.35 | 3,021.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.94 | 60.35 | 39.59 | 16.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,392.28 | 3,081.69 | 3,060.93 | 3,037.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,616.79 | 10,748.42 | 4,888.85 | 2,288.85 | |
| 投资所支付的现金 | 0.24 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,817.02 | 10,748.42 | 4,888.85 | 2,288.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,424.74 | -7,666.73 | -1,827.92 | 748.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,800.00 | 9,500.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,200.00 | 9,500.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,300.00 | 9,500.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,469.47 | 3,379.34 | 3,036.66 | 89.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 869.48 | 726.27 | 18.60 | 9.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,638.95 | 13,605.60 | 8,055.27 | 4,098.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,438.95 | -4,105.60 | -1,055.27 | 901.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 265.29 | 130.63 | 17.80 | -53.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,137.67 | -823.30 | 2,703.06 | 2,632.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,240.72 | 18,240.72 | 18,240.72 | 18,240.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,378.40 | 17,417.42 | 20,943.78 | 20,872.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,101.79 | -- | 3,764.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 926.92 | -- | 384.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,162.92 | -- | 2,440.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 334.87 | -- | 153.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 78.64 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.77 | -- | 2.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.55 | -- | 10.55 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8.45 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 154.87 | -- | 191.50 | -- | |
| 投资损失 | 121.85 | -- | 69.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 43.62 | -- | -33.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 153.96 | -- | -2.75 | -- | |
| 存货的减少 | -918.80 | -- | -890.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,821.71 | -- | -496.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,465.75 | -- | -92.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 151.23 | -- | 66.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,736.07 | -- | 5,568.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,378.40 | -- | 20,943.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,240.72 | -- | 18,240.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,137.67 | -- | 2,703.06 | -- | |
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