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| 双飞集团(300817) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,748.45 | 50,901.99 | 34,187.48 | 16,167.54 | |
| 收到的税费返还 | 1,319.22 | 1,222.84 | 905.81 | 238.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,002.01 | 934.55 | 656.42 | 240.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,069.67 | 53,059.38 | 35,749.71 | 16,646.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,880.82 | 29,091.81 | 20,526.02 | 9,913.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,466.38 | 12,021.29 | 8,611.90 | 5,099.67 | |
| 支付的各项税费 | 1,947.19 | 1,596.86 | 1,043.17 | 515.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,444.17 | 3,316.86 | 2,206.19 | 1,037.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,738.56 | 46,026.82 | 32,387.28 | 16,565.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,331.11 | 7,032.56 | 3,362.43 | 81.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 3.45 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,083.41 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.41 | 60.89 | 46.65 | 45.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 65.41 | 1,144.30 | 46.65 | 49.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,695.32 | 6,074.97 | 4,434.43 | 2,667.92 | |
| 投资所支付的现金 | 10.04 | 2,144.00 | 2,144.00 | 2,144.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,846.62 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 210.04 | 210.04 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,751.98 | 8,429.01 | 6,788.47 | 4,811.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,686.57 | -7,284.71 | -6,741.82 | -4,762.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 280.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,678.60 | 10,200.00 | 10,100.00 | 4,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 190.00 | 195.98 | 195.98 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,148.60 | 10,675.98 | 10,575.98 | 4,680.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,400.00 | 9,200.81 | 6,700.00 | 1,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,022.67 | 5,018.95 | 3,836.20 | 88.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,826.10 | 1,772.65 | 1,586.41 | 1,575.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,248.77 | 15,992.41 | 12,122.61 | 3,364.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100.18 | -5,316.43 | -1,546.63 | 1,315.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 121.50 | 42.23 | 115.93 | -16.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,665.86 | -5,526.35 | -4,810.09 | -3,382.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,378.40 | 19,475.78 | 19,475.78 | 19,475.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,044.25 | 13,949.43 | 14,665.68 | 16,093.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,488.02 | -- | 2,661.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,644.32 | -- | 259.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,132.10 | -- | 2,981.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 381.19 | -- | 179.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 259.95 | -- | 101.06 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.35 | -- | 23.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8.45 | -- | -8.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 387.13 | -- | 124.89 | -- | |
| 投资损失 | 10.04 | -- | 83.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -252.79 | -- | -21.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.85 | -- | -7.68 | -- | |
| 存货的减少 | -1,560.69 | -- | -1,704.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,938.44 | -- | -1,291.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,218.67 | -- | -229.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 163.52 | -- | 79.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,331.11 | -- | 3,362.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,044.25 | -- | 14,665.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,378.40 | -- | 19,475.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,665.86 | -- | -4,810.09 | -- | |
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