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耐普矿机

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耐普矿机(300818) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,337.6010,048.54
收到的税费返还8.97--
收到的其他与经营活动有关的现金456.36286.60
经营活动现金流入小计20,802.9310,335.14
购买商品、接受劳务支付的现金7,691.494,337.54
支付给职工以及为职工支付的现金2,948.521,398.38
支付的各项税费1,631.30770.22
支付的其他与经营活动有关的现金2,992.541,865.68
经营活动现金流出小计15,263.848,371.82
经营活动产生的现金流量净额5,539.091,963.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金66.87--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计66.870.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,676.571,043.99
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,676.571,043.99
投资活动产生的现金流量净额-1,609.69-1,043.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6.58--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金6.58--
取得借款收到的现金5,520.002,080.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计5,526.582,080.00
偿还债务支付的现金4,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金690.13562.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,267.462,433.46
筹资活动现金流出小计7,957.592,996.29
筹资活动产生的现金流量净额-2,431.01-916.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响661.48215.80
五、现金及现金等价物净增加额2,159.87219.17
加:期初现金及现金等价物余额6,143.376,143.37
六、期末现金及现金等价物余额8,303.236,362.53
附注
净利润5,013.652,611.27
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备430.04357.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,195.93578.96
无形资产摊销40.8119.96
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失3.602.38
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-435.20-89.66
投资损失-81.94-32.68
递延所得税资产减少-55.59-53.69
递延所得税负债增加----
存货的减少-842.68-411.66
经营性应收项目的减少-3,456.23-1,829.54
经营性应付项目的增加3,717.761,323.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他8.94-513.18
经营活动产生现金流量净额5,539.091,963.31
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额8,303.23--
现金的期初余额6,143.37--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,159.87--
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