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| 阿尔特(300825) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,900.27 | 81,296.41 | 65,377.08 | 14,524.73 | |
| 收到的税费返还 | 277.10 | 42.81 | 43.64 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,954.19 | 1,501.84 | 593.14 | 828.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,131.56 | 82,841.06 | 66,013.86 | 15,352.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,852.60 | 37,383.04 | 25,375.86 | 12,349.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,640.54 | 30,584.69 | 21,083.82 | 13,514.32 | |
| 支付的各项税费 | 3,924.96 | 3,069.82 | 2,290.88 | 457.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,508.27 | 5,174.29 | 3,134.45 | 1,677.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,926.36 | 76,211.84 | 51,885.01 | 27,998.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,205.20 | 6,629.22 | 14,128.85 | -12,645.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 385,959.82 | 292,309.29 | 185,449.83 | 100,064.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,643.01 | 1,190.90 | 834.75 | 396.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 158.53 | 61.04 | 50.77 | 5.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 387,761.36 | 293,561.24 | 186,335.35 | 100,466.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,554.04 | 10,579.34 | 7,316.63 | 2,967.21 | |
| 投资所支付的现金 | 404,207.95 | 251,432.23 | 157,846.50 | 60,396.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 795.76 | 795.76 | 795.76 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 420,557.74 | 262,807.32 | 165,958.89 | 63,363.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,796.38 | 30,753.91 | 20,376.45 | 37,102.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 86,753.38 | 78,171.58 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,069.73 | 657.91 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 87,823.11 | 78,829.50 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,965.06 | 9,103.97 | 6,806.21 | 6,778.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 478.97 | 472.01 | 466.55 | 428.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,848.44 | 3,730.73 | 2,765.53 | 1,542.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,292.47 | 13,306.70 | 10,038.29 | 8,749.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,530.64 | 65,522.79 | -10,038.29 | -8,749.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -109.25 | -103.09 | -103.08 | -8.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,830.20 | 102,802.84 | 24,363.93 | 15,699.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,727.55 | 13,727.55 | 13,727.55 | 13,727.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,557.76 | 116,530.39 | 38,091.49 | 29,427.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,779.22 | -- | 9,956.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,113.91 | -- | 2,024.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,638.77 | -- | 1,251.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,632.09 | -- | 800.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 425.99 | -- | 211.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.05 | -- | 50.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 75.06 | -- | 9.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -247.31 | -- | -1.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,775.67 | -- | 248.62 | -- | |
| 投资损失 | -1,207.71 | -- | -485.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,526.74 | -- | -562.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 197.86 | -- | -28.79 | -- | |
| 存货的减少 | -2,040.53 | -- | -3,579.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,400.00 | -- | -1,462.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -250.32 | -- | 3,973.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,205.20 | -- | 14,128.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,557.76 | -- | 38,091.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,727.55 | -- | 13,727.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,830.20 | -- | 24,363.93 | -- | |
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