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| 新产业(300832) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,433.05 | 289,484.05 | 205,107.61 | 126,144.68 | 62,963.48 |
| 收到的税费返还 | 1,620.83 | 15,016.23 | 13,710.70 | 10,420.87 | 1,162.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,333.07 | 4,115.29 | 3,342.06 | 2,288.23 | 1,493.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,386.95 | 308,615.57 | 222,160.37 | 138,853.77 | 65,619.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,959.63 | 99,516.42 | 70,649.05 | 38,617.02 | 17,911.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,879.41 | 54,694.37 | 41,923.31 | 29,598.63 | 18,247.33 |
| 支付的各项税费 | 5,273.07 | 23,022.08 | 16,827.67 | 10,606.27 | 4,747.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,313.83 | 35,143.55 | 26,005.66 | 16,262.82 | 6,650.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,425.94 | 212,376.42 | 155,405.69 | 95,084.74 | 47,557.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,961.01 | 96,239.14 | 66,754.67 | 43,769.03 | 18,061.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 281,725.12 | 993,475.61 | 862,131.85 | 603,318.65 | 267,996.67 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,817.62 | 7,534.31 | 5,603.00 | 3,613.43 | 1,692.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.52 | 66.07 | 1.29 | 0.09 | 0.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 1,662.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 284,046.26 | 1,002,737.99 | 867,736.15 | 606,932.17 | 269,689.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,090.25 | 40,321.80 | 25,079.04 | 17,847.52 | 8,397.95 |
| 投资所支付的现金 | 270,845.28 | 1,019,625.99 | 814,673.85 | 519,869.75 | 281,138.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,162.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 279,935.52 | 1,062,109.79 | 839,752.89 | 537,717.27 | 289,536.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,110.74 | -59,371.80 | 27,983.26 | 69,214.90 | -19,846.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6.58 | 47,177.54 | 47,130.99 | 46,102.14 | 24.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.44 | 2,567.01 | 2,940.90 | 2,529.61 | 99.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 102.02 | 49,744.55 | 50,071.89 | 48,631.75 | 123.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102.02 | -49,744.55 | -50,071.89 | -48,631.75 | -123.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 160.01 | -913.17 | -2,900.93 | 247.23 | -195.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,129.75 | -13,790.37 | 41,765.11 | 64,599.41 | -2,104.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,812.07 | 61,602.45 | 61,602.45 | 61,602.45 | 61,602.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,941.82 | 47,812.07 | 103,367.56 | 126,201.86 | 59,498.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 132,791.84 | -- | 56,957.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 919.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,411.34 | -- | 5,063.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 775.75 | -- | 333.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,568.26 | -- | 740.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -61.52 | -- | -61.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 151.56 | -- | 73.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,562.28 | -- | 91.26 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -5,075.56 | -- | -5,398.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,133.01 | -- | -3,765.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,075.83 | -- | -564.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,391.28 | -- | 463.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -22,994.88 | -- | -7,562.15 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -24,016.20 | -- | -12,244.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 16,211.75 | -- | 5,863.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -8,070.59 | -- | 2,624.18 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 96,239.14 | -- | 43,769.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 47,812.07 | -- | 126,201.86 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 61,602.45 | -- | 61,602.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,790.37 | -- | 64,599.41 | -- |
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