新产业

- 300832

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新产业(300832) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金205,107.61126,144.6862,963.48255,109.64181,766.26
收到的税费返还13,710.7010,420.871,162.503,764.632,732.49
收到的其他与经营活动有关的现金3,342.062,288.231,493.064,960.933,659.35
经营活动现金流入小计222,160.37138,853.7765,619.04263,835.20188,158.10
购买商品、接受劳务支付的现金70,649.0538,617.0217,911.9293,508.4872,149.99
支付给职工以及为职工支付的现金41,923.3129,598.6318,247.3344,121.6334,486.87
支付的各项税费16,827.6710,606.274,747.9623,818.2618,314.85
支付的其他与经营活动有关的现金26,005.6616,262.826,650.5425,065.0018,132.28
经营活动现金流出小计155,405.6995,084.7447,557.74186,513.36143,084.00
经营活动产生的现金流量净额66,754.6743,769.0318,061.3077,321.8345,074.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金862,131.85603,318.65267,996.67898,328.31760,962.78
取得投资收益所收到的现金5,603.003,613.431,692.975,267.003,627.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.290.090.0424.357.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计867,736.15606,932.17269,689.68903,619.66764,597.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,079.0417,847.528,397.9534,293.9123,630.05
投资所支付的现金814,673.85519,869.75281,138.52961,782.31773,650.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计839,752.89537,717.27289,536.47996,076.22797,280.32
投资活动产生的现金流量净额27,983.2669,214.90-19,846.79-92,456.55-32,682.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------12,956.0212,956.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------0.080.08
筹资活动现金流入小计------12,956.1012,956.10
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金47,130.9946,102.1424.3141,340.1441,281.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,940.902,529.6199.08359.29121.81
筹资活动现金流出小计50,071.8948,631.75123.3941,699.4341,403.59
筹资活动产生的现金流量净额-50,071.89-48,631.75-123.39-28,743.33-28,447.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,900.93247.23-195.37-1,399.96-593.45
五、现金及现金等价物净增加额41,765.1164,599.41-2,104.24-45,278.01-16,649.80
加:期初现金及现金等价物余额61,602.4561,602.4561,602.45106,880.46106,880.46
六、期末现金及现金等价物余额103,367.56126,201.8659,498.2161,602.4590,230.66
附注
净利润--56,957.70--97,369.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--919.89------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,063.29--8,759.82--
无形资产摊销--333.84--604.43--
长期待摊费用摊销--740.57--1,340.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---61.52---9.98--
固定资产报废损失--73.05--186.38--
公允价值变动损失--91.26---1,876.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---5,398.85--2,675.27--
投资损失---3,765.06---5,290.69--
递延所得税资产减少---564.18--1,058.99--
递延所得税负债增加--463.90--772.93--
存货的减少---7,562.15---22,772.87--
经营性应收项目的减少---12,244.22---15,465.54--
经营性应付项目的增加--5,863.14--1,002.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,624.18--9,388.08--
经营活动产生现金流量净额--43,769.03--77,321.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--126,201.86--61,602.45--
现金的期初余额--61,602.45--106,880.46--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--64,599.41---45,278.01--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶