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| 锦盛新材(300849) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,554.48 | 21,101.23 | 12,804.03 | 5,465.78 | |
| 收到的税费返还 | 1,699.43 | 1,839.70 | 1,463.62 | 998.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 788.81 | 560.13 | 495.98 | 290.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,042.73 | 23,501.07 | 14,763.63 | 6,754.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,142.87 | 13,656.20 | 8,149.36 | 4,179.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,042.99 | 7,460.89 | 4,859.03 | 2,603.02 | |
| 支付的各项税费 | 132.35 | 196.82 | 36.49 | 24.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,847.82 | 1,190.51 | 705.03 | 276.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,166.03 | 22,504.42 | 13,749.91 | 7,084.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,876.70 | 996.64 | 1,013.71 | -329.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,900.00 | 37,600.00 | 29,700.00 | 16,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 546.90 | 447.85 | 356.79 | 169.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.20 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 338.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,785.10 | 38,048.05 | 30,056.89 | 16,969.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,872.45 | 11,377.26 | 6,782.82 | 3,122.24 | |
| 投资所支付的现金 | 31,100.00 | 25,400.00 | 20,800.00 | 11,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 338.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,310.45 | 36,777.26 | 27,582.82 | 14,522.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 474.66 | 1,270.79 | 2,474.07 | 2,447.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,399.23 | 1,621.35 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,399.23 | 1,621.35 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,501.72 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.36 | 38.55 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,537.09 | 2,538.55 | 2,500.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,862.15 | -917.20 | -2,500.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -284.72 | -102.85 | -132.52 | 43.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,928.78 | 1,247.39 | 855.26 | 2,161.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,540.35 | 13,543.76 | 13,543.76 | 13,543.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,469.14 | 14,791.15 | 14,399.02 | 15,705.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,058.70 | -- | 1,292.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 132.16 | -- | 192.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,933.73 | -- | 824.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 195.14 | -- | 67.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,158.51 | -- | 521.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.83 | -- | 7.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.27 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -432.65 | -- | -273.23 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 297.83 | -- | 132.52 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17.47 | -- | -31.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.14 | -- | -12.53 | -- | |
| 存货的减少 | -2,560.16 | -- | -1,358.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -385.76 | -- | -1,665.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,454.74 | -- | 1,332.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -35.37 | -- | -17.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,876.70 | -- | 1,013.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 157.37 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,469.14 | -- | 14,399.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,540.35 | -- | 13,543.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,928.78 | -- | 855.26 | -- | |
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