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| 安克创新(300866) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 555,365.98 | 411,814.91 | 250,111.69 | ||
| 收到的税费返还 | 11,779.16 | 5,701.50 | 5,141.26 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,086.57 | 3,756.07 | 1,378.36 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 571,231.71 | 421,272.48 | 256,631.31 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 372,415.35 | 252,154.31 | 159,887.57 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,615.59 | 39,559.10 | 22,870.73 | ||
| 支付的各项税费 | 32,448.26 | 26,726.06 | 18,171.78 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,410.93 | 70,574.20 | 32,929.56 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 532,890.13 | 389,013.66 | 233,859.64 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,341.58 | 32,258.81 | 22,771.67 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,771.30 | 2,771.30 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 858.35 | 330.86 | 281.70 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.90 | 2.64 | 2.34 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12.54 | 9.33 | 4.01 | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 191,577.32 | 71,367.95 | 50,200.00 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 195,222.41 | 74,482.08 | 50,488.05 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,831.30 | 1,423.34 | 966.97 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 191,577.32 | 117,367.95 | 50,400.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 194,408.62 | 118,791.29 | 51,366.97 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 813.79 | -44,309.21 | -878.92 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 3,449.50 | 3,436.63 | 3,398.83 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,449.50 | 3,436.63 | 3,398.83 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,025.38 | 722.63 | 677.40 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,742.11 | 13,739.30 | 13,286.72 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,320.17 | -- | 619.83 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 17,087.66 | 14,461.93 | 14,583.95 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,638.16 | -11,025.30 | -11,185.12 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,510.97 | 1,172.45 | 288.32 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,028.18 | -21,903.25 | 10,995.95 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,552.58 | 59,552.58 | 59,552.58 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,580.76 | 37,649.33 | 70,548.53 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,173.45 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 5,296.85 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,016.13 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 78.93 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 210.17 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.34 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 14.50 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -11,352.37 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 9.51 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -2,840.52 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -3,252.48 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | 1,407.81 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -39,038.30 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -21,530.47 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 33,791.94 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 2,356.77 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,341.58 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 86,580.76 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 59,552.58 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 27,028.18 | -- | -- | ||
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