| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 771,844.88 | 495,627.97 | -- | 157,572.06 |
| 收到的税费返还 | 36,971.15 | 25,158.25 | -- | 6,898.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,885.63 | 5,461.66 | -- | 596.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 813,701.67 | 526,247.87 | -- | 165,067.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 542,014.33 | 352,627.02 | -- | 114,763.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,217.48 | 47,934.96 | -- | 15,529.13 |
| 支付的各项税费 | 39,017.91 | 31,033.04 | -- | 10,967.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 149,671.85 | 88,562.21 | -- | 27,550.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 794,921.56 | 520,157.22 | -- | 168,810.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,780.11 | 6,090.65 | 18,408.86 | -3,743.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,200.27 | 1,480.41 | -- | 1,200.27 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,989.69 | 1,724.18 | -- | 86.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.81 | 6.36 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 716,742.30 | 498,765.99 | -- | 21,904.37 |
| 投资活动现金流入小计 | 723,942.07 | 501,976.94 | -- | 23,190.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,023.42 | 2,302.50 | -- | 244.92 |
| 投资所支付的现金 | 1,901.21 | 2,180.41 | -- | 1,208.67 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,018,297.45 | 806,065.99 | -- | 69,102.11 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,023,222.08 | 810,548.89 | -- | 70,555.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -299,280.02 | -308,571.95 | -575.59 | -47,364.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 257,568.53 | 258,996.18 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,416.64 | 14,098.34 | -- | 6,899.16 |
| 发行债券收到的现金 | 1,301.06 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 282,286.23 | 273,094.52 | -- | 6,899.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,478.25 | 5,837.49 | -- | 111.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 236.09 | 158.96 | -- | 25.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 880.21 | 1,577.65 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,594.55 | 7,574.09 | -- | 137.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 269,691.68 | 265,520.43 | 3,243.72 | 6,761.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,360.52 | -1,255.14 | 452.12 | -224.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,168.74 | -38,216.01 | 21,529.12 | -44,571.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,580.76 | 86,580.76 | -- | 86,580.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,412.02 | 48,364.75 | -- | 42,009.46 |
| 附注 |
| 净利润 | 89,486.93 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 7,944.74 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,143.75 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | 124.20 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 283.76 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.37 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 137.85 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -6,547.33 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 224.82 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -7,380.62 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -6,990.05 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 1,468.80 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -50,328.39 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -47,249.23 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 32,806.00 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,780.11 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 70,412.02 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 86,580.76 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,168.74 | -- | -- | -- |
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