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安克创新(300866) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,113,130.40 | 775,678.35 | 494,387.56 | 258,677.02 | |
收到的税费返还 | 49,859.70 | 27,729.07 | 18,125.75 | 9,897.34 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,037.71 | 5,401.77 | 3,958.39 | 3,125.92 | |
经营活动现金流入小计 | 1,170,027.81 | 808,809.19 | 516,471.70 | 271,700.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 818,282.48 | 553,141.67 | 360,389.71 | 194,516.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,466.86 | 78,709.37 | 49,903.76 | 25,327.11 | |
支付的各项税费 | 59,700.07 | 47,920.61 | 33,326.64 | 21,846.13 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 141,674.14 | 146,337.52 | 84,476.26 | 50,242.28 | |
经营活动现金流出小计 | 1,125,123.55 | 826,109.17 | 528,096.38 | 291,931.86 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,904.26 | -17,299.99 | -11,624.68 | -20,231.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,883.12 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 23,456.49 | 8,438.15 | 5,182.52 | 3,008.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.90 | 9.64 | 9.15 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 946,581.86 | 710,494.23 | 331,203.69 | 150,066.48 | |
投资活动现金流入小计 | 971,931.37 | 718,942.02 | 336,395.36 | 153,075.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,712.95 | 4,174.19 | 2,139.75 | 654.87 | |
投资所支付的现金 | 40,282.47 | 25,019.04 | 9,755.00 | 5,655.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 871,857.85 | 681,331.25 | 287,037.71 | 125,800.50 | |
投资活动现金流出小计 | 932,853.27 | 710,524.48 | 298,932.46 | 132,110.37 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 39,078.10 | 8,417.54 | 37,462.90 | 20,965.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 42,799.58 | 39,196.20 | 13,032.00 | 6,570.70 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 42,799.58 | 39,196.20 | 13,032.00 | 6,570.70 | |
偿还债务支付的现金 | 39,754.49 | 16,957.55 | 6,776.33 | 254.67 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,637.51 | 34,490.72 | 32,777.80 | 119.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,541.41 | 1,541.41 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,548.10 | 427.17 | 427.20 | 428.03 | |
筹资活动现金流出小计 | 78,940.10 | 51,875.45 | 39,981.32 | 802.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,140.52 | -12,679.25 | -26,949.32 | 5,768.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,524.82 | -1,355.29 | -1,281.29 | -504.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 44,317.03 | -22,916.98 | -2,392.39 | 5,996.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 70,412.02 | 70,412.02 | 70,412.02 | 70,412.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 114,729.05 | 47,495.04 | 68,019.63 | 76,408.93 | |
附注 | |||||
净利润 | 102,442.72 | -- | 42,926.22 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | 9,211.94 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,723.90 | -- | 765.85 | -- | |
无形资产摊销 | 162.04 | -- | 74.17 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 433.81 | -- | 198.18 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.11 | -- | -1.38 | -- | |
固定资产报废损失 | 64.08 | -- | 12.25 | -- | |
公允价值变动损失 | -4,284.10 | -- | -4,073.71 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,060.56 | -- | 417.87 | -- | |
投资损失 | -25,823.54 | -- | -6,545.13 | -- | |
递延所得税资产减少 | -7,147.59 | -- | -3,007.54 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,624.95 | -- | 158.39 | -- | |
存货的减少 | -48,341.47 | -- | -76,108.01 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -46,493.96 | -- | -26,814.92 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 51,838.59 | -- | 48,691.40 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 373.43 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 44,904.26 | -- | -11,624.68 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 114,729.05 | -- | 68,019.63 | -- | |
现金的期初余额 | 70,412.02 | -- | 70,412.02 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 44,317.03 | -- | -2,392.39 | -- |
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