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安克创新(300866) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,484,750.16 | 989,923.52 | 616,908.48 | 345,245.47 | |
收到的税费返还 | 99,183.08 | 61,385.99 | 38,677.89 | 18,559.03 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,935.54 | 11,715.33 | 10,149.86 | 5,771.85 | |
经营活动现金流入小计 | 1,600,868.78 | 1,063,024.84 | 665,736.22 | 369,576.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,009,397.44 | 667,308.66 | 420,868.63 | 226,955.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 169,754.18 | 132,331.29 | 81,060.63 | 47,547.06 | |
支付的各项税费 | 64,939.51 | 44,494.18 | 28,789.52 | 11,945.10 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 213,786.30 | 126,158.67 | 74,013.52 | 35,854.69 | |
经营活动现金流出小计 | 1,457,877.44 | 970,292.81 | 604,732.31 | 322,302.18 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 142,991.34 | 92,732.03 | 61,003.91 | 47,274.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 9,463.34 | 6,242.97 | 4,719.89 | 396.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 121.80 | 91.72 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 316,995.93 | 254,887.17 | 180,904.21 | 87,325.78 | |
投资活动现金流入小计 | 326,581.07 | 261,221.87 | 185,624.10 | 87,722.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,029.66 | 5,242.53 | 3,438.37 | 1,382.04 | |
投资所支付的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,354.50 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 312,996.56 | 247,225.74 | 160,649.28 | 91,277.86 | |
投资活动现金流出小计 | 327,026.22 | 263,822.77 | 168,442.16 | 92,659.90 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -445.15 | -2,600.91 | 17,181.95 | -4,937.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 44,489.04 | 28,623.55 | 5,035.53 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 44,489.04 | 28,623.55 | 5,035.53 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 43,827.73 | 10,471.16 | 373.77 | 216.87 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,830.91 | 53,226.63 | 50,443.71 | 558.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,666.12 | 2,666.12 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,148.38 | 7,637.45 | 5,805.75 | 1,336.91 | |
筹资活动现金流出小计 | 105,807.03 | 71,335.24 | 56,623.23 | 2,111.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -61,317.98 | -42,711.69 | -51,587.70 | -2,111.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,820.89 | 2,670.73 | 3,144.28 | -319.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 86,049.09 | 50,090.16 | 29,742.44 | 39,905.19 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 92,861.02 | 92,861.02 | 92,861.02 | 92,861.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 178,910.11 | 142,951.18 | 122,603.45 | 132,766.21 | |
附注 | |||||
净利润 | 169,393.87 | -- | 83,584.43 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 14,156.87 | -- | 8,730.62 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,457.30 | -- | 1,823.40 | -- | |
无形资产摊销 | 289.06 | -- | 137.19 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,526.85 | -- | 684.66 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75.96 | -- | -8.96 | -- | |
固定资产报废损失 | -56.85 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -18,346.89 | -- | -25,292.14 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,668.65 | -- | 1,310.65 | -- | |
投资损失 | -7,152.77 | -- | -2,719.58 | -- | |
递延所得税资产减少 | -11,813.87 | -- | -8,499.34 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,582.69 | -- | 3,888.59 | -- | |
存货的减少 | -95,660.94 | -- | -76,563.27 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -36,925.01 | -- | -4,292.34 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 101,574.12 | -- | 70,765.23 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 142,991.34 | -- | 61,003.91 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 178,910.11 | -- | 122,603.45 | -- | |
现金的期初余额 | 92,861.02 | -- | 92,861.02 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 86,049.09 | -- | 29,742.44 | -- |
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