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稳健医疗(300888) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 499,532.96 | 346,457.72 | 232,133.48 | ||
收到的税费返还 | 7,556.71 | 6,050.23 | 3,158.87 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,953.03 | 3,596.71 | 6,392.05 | ||
经营活动现金流入小计 | 516,042.70 | 356,104.66 | 241,684.40 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 288,074.09 | 205,194.69 | 137,761.81 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,412.75 | 56,900.75 | 37,852.80 | ||
支付的各项税费 | 39,505.09 | 28,091.78 | 17,276.90 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,073.51 | 38,323.35 | 24,312.11 | ||
经营活动现金流出小计 | 456,065.44 | 328,510.58 | 217,203.63 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 59,977.26 | 27,594.08 | 24,480.77 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 117,815.00 | 49,260.00 | 43,515.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 141.76 | 86.63 | 39.33 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,436.43 | 743.91 | 202.24 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 806.40 | 806.40 | 497.08 | ||
投资活动现金流入小计 | 122,199.59 | 50,896.93 | 44,253.66 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,690.12 | 40,481.67 | 26,898.41 | ||
投资所支付的现金 | 117,815.00 | 52,459.70 | 43,515.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,661.37 | 1,661.37 | 1,477.01 | ||
投资活动现金流出小计 | 164,166.49 | 94,602.74 | 71,890.42 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -41,966.90 | -43,705.81 | -27,636.76 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 43,421.07 | 40,421.07 | 32,977.69 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 207.95 | 207.95 | 207.95 | ||
筹资活动现金流入小计 | 43,629.02 | 40,629.02 | 33,185.63 | ||
偿还债务支付的现金 | 47,458.96 | 38,458.96 | 24,458.96 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,694.45 | 5,350.54 | 5,109.44 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 143.62 | 143.62 | 138.33 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 315.41 | 178.60 | 2,073.44 | ||
筹资活动现金流出小计 | 53,468.82 | 43,988.11 | 31,641.84 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -9,839.80 | -3,359.09 | 1,543.79 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 194.87 | 283.73 | 76.66 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,365.43 | -19,187.09 | -1,535.54 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,551.55 | 37,551.55 | 37,551.55 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,916.97 | 18,364.45 | 36,016.00 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | ||
无形资产摊销 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | -- | -- | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -- | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- |
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