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稳健医疗(300888) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,308,002.61 | 1,060,537.99 | -- | 215,902.16 | |
收到的税费返还 | 24,387.77 | 21,321.98 | -- | 1,342.20 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,298.28 | 19,300.50 | -- | 2,283.31 | |
经营活动现金流入小计 | 1,350,688.67 | 1,101,160.48 | -- | 219,527.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 632,116.60 | 535,045.80 | -- | 117,538.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 101,026.06 | 70,944.42 | -- | 21,515.25 | |
支付的各项税费 | 81,915.20 | 47,591.75 | -- | 8,362.57 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,881.18 | 51,065.78 | -- | 10,956.56 | |
经营活动现金流出小计 | 873,939.04 | 704,647.75 | -- | 158,373.00 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 476,749.63 | 396,512.73 | 247,340.60 | 61,154.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 430,873.68 | 291,648.00 | -- | 51,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,701.94 | 942.21 | -- | 78.32 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24,630.87 | 15,858.07 | -- | 12,688.68 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 457,206.48 | 318,448.29 | -- | 64,266.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,326.42 | 42,667.27 | -- | 20,734.45 | |
投资所支付的现金 | 842,873.68 | 326,148.00 | -- | 52,985.29 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 900,200.10 | 368,815.27 | -- | 73,719.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -442,993.62 | -50,366.99 | -- | -9,452.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 359,334.84 | 359,334.84 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | 15,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 374,334.84 | 374,334.84 | -- | 15,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 25,921.07 | 25,421.07 | -- | 24,521.07 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,233.32 | 10,150.93 | -- | 101.92 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,372.71 | 1,970.94 | -- | 130.48 | |
筹资活动现金流出小计 | 39,527.10 | 37,542.95 | -- | 24,753.47 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 334,807.74 | 336,791.89 | -- | -9,753.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 492.74 | -493.46 | -- | 116.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 369,056.50 | 682,444.17 | 247,340.60 | 42,065.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,916.97 | 45,916.97 | -- | 45,916.97 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 414,973.47 | 728,361.15 | -- | 87,982.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 382,254.91 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 27,612.84 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,763.60 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 1,098.90 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 9,911.96 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.98 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 2,592.45 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,117.86 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -131.26 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -2,158.51 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -7,356.65 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,216.56 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -36,564.10 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -49,962.44 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | 127,238.19 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 7,352.02 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 476,749.63 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 414,973.47 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 45,916.97 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 369,056.50 | -- | -- | -- |
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