稳健医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
稳健医疗(300888) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,308,002.611,060,537.99--215,902.16
收到的税费返还24,387.7721,321.98--1,342.20
收到的其他与经营活动有关的现金18,298.2819,300.50--2,283.31
经营活动现金流入小计1,350,688.671,101,160.48--219,527.67
购买商品、接受劳务支付的现金632,116.60535,045.80--117,538.61
支付给职工以及为职工支付的现金101,026.0670,944.42--21,515.25
支付的各项税费81,915.2047,591.75--8,362.57
支付的其他与经营活动有关的现金58,881.1851,065.78--10,956.56
经营活动现金流出小计873,939.04704,647.75--158,373.00
经营活动产生的现金流量净额476,749.63396,512.73247,340.6061,154.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金430,873.68291,648.00--51,500.00
取得投资收益所收到的现金1,701.94942.21--78.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24,630.8715,858.07--12,688.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--10,000.00----
投资活动现金流入小计457,206.48318,448.29--64,266.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金57,326.4242,667.27--20,734.45
投资所支付的现金842,873.68326,148.00--52,985.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计900,200.10368,815.27--73,719.74
投资活动产生的现金流量净额-442,993.62-50,366.99---9,452.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金359,334.84359,334.84----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,000.0015,000.00--15,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计374,334.84374,334.84--15,000.00
偿还债务支付的现金25,921.0725,421.07--24,521.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,233.3210,150.93--101.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,372.711,970.94--130.48
筹资活动现金流出小计39,527.1037,542.95--24,753.47
筹资活动产生的现金流量净额334,807.74336,791.89---9,753.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响492.74-493.46--116.85
五、现金及现金等价物净增加额369,056.50682,444.17247,340.6042,065.31
加:期初现金及现金等价物余额45,916.9745,916.97--45,916.97
六、期末现金及现金等价物余额414,973.47728,361.15--87,982.28
附注
净利润382,254.91------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备27,612.84------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,763.60------
无形资产摊销1,098.90------
长期待摊费用摊销9,911.96------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.98------
固定资产报废损失2,592.45------
公允价值变动损失-1,117.86------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-131.26------
投资损失-2,158.51------
递延所得税资产减少-7,356.65------
递延所得税负债增加1,216.56------
存货的减少-36,564.10------
经营性应收项目的减少-49,962.44------
经营性应付项目的增加127,238.19------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他7,352.02------
经营活动产生现金流量净额476,749.63------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额414,973.47------
现金的期初余额45,916.97------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额369,056.50------
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