稳健医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
稳健医疗(300888) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金856,147.32636,367.41421,178.04220,459.59
收到的税费返还6,271.922,483.122,456.222,364.28
收到的其他与经营活动有关的现金18,673.3617,537.0015,041.674,568.06
经营活动现金流入小计881,092.60656,387.54438,675.93227,391.92
购买商品、接受劳务支付的现金524,973.21413,299.31273,181.40125,577.62
支付给职工以及为职工支付的现金132,431.5697,983.2759,688.1936,731.36
支付的各项税费89,768.6364,537.4457,337.4731,256.81
支付的其他与经营活动有关的现金46,750.2137,531.1928,708.3815,039.47
经营活动现金流出小计793,923.61613,351.21418,915.44208,605.25
经营活动产生的现金流量净额87,168.9943,036.3319,760.4918,786.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金709,000.00523,500.00409,000.00252,000.00
取得投资收益所收到的现金18,418.699,163.536,362.022,071.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19,093.2819,075.8315,321.82678.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计746,511.97551,739.36430,683.85254,750.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金74,326.9851,665.9532,751.5733,670.50
投资所支付的现金624,304.35428,100.00284,500.00185,514.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计698,631.32479,765.95317,251.57219,185.31
投资活动产生的现金流量净额47,880.6471,973.42113,432.2835,565.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金15,000.0015,000.0015,000.0015,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76,819.2456,815.8856,813.7345.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金49,144.4818,380.1810,349.254,359.02
筹资活动现金流出小计140,963.7290,196.0782,162.9819,404.03
筹资活动产生的现金流量净额-140,963.72-90,196.07-82,162.98-19,404.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-198.15-186.6930.12144.50
五、现金及现金等价物净增加额-6,112.2424,626.9951,059.9135,092.29
加:期初现金及现金等价物余额414,973.47414,973.47414,973.47414,973.47
六、期末现金及现金等价物余额408,861.23439,600.46466,033.38450,065.75
附注
净利润123,744.49--76,111.99--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备10,123.92--4,878.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,589.85--7,990.30--
无形资产摊销1,078.96--468.85--
长期待摊费用摊销5,565.45--2,552.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-325.04--3.76--
固定资产报废损失1,233.08--796.82--
公允价值变动损失-5,847.45---3,140.82--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-6,254.32--1,393.97--
投资损失-10,323.75---5,007.33--
递延所得税资产减少2,020.68---646.32--
递延所得税负债增加117.16--130.79--
存货的减少-47,363.04---10,016.51--
经营性应收项目的减少-2,709.89---20,235.34--
经营性应付项目的增加-28,956.91---60,692.90--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他8,473.29--15,240.28--
经营活动产生现金流量净额87,168.99--19,760.49--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额408,861.23--466,033.38--
现金的期初余额414,973.47--414,973.47--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,112.24--51,059.91--
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