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稳健医疗(300888) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 856,147.32 | 636,367.41 | 421,178.04 | 220,459.59 | |
收到的税费返还 | 6,271.92 | 2,483.12 | 2,456.22 | 2,364.28 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,673.36 | 17,537.00 | 15,041.67 | 4,568.06 | |
经营活动现金流入小计 | 881,092.60 | 656,387.54 | 438,675.93 | 227,391.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 524,973.21 | 413,299.31 | 273,181.40 | 125,577.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,431.56 | 97,983.27 | 59,688.19 | 36,731.36 | |
支付的各项税费 | 89,768.63 | 64,537.44 | 57,337.47 | 31,256.81 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,750.21 | 37,531.19 | 28,708.38 | 15,039.47 | |
经营活动现金流出小计 | 793,923.61 | 613,351.21 | 418,915.44 | 208,605.25 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 87,168.99 | 43,036.33 | 19,760.49 | 18,786.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 709,000.00 | 523,500.00 | 409,000.00 | 252,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 18,418.69 | 9,163.53 | 6,362.02 | 2,071.97 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19,093.28 | 19,075.83 | 15,321.82 | 678.48 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 746,511.97 | 551,739.36 | 430,683.85 | 254,750.45 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,326.98 | 51,665.95 | 32,751.57 | 33,670.50 | |
投资所支付的现金 | 624,304.35 | 428,100.00 | 284,500.00 | 185,514.81 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 698,631.32 | 479,765.95 | 317,251.57 | 219,185.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 47,880.64 | 71,973.42 | 113,432.28 | 35,565.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,819.24 | 56,815.88 | 56,813.73 | 45.01 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,144.48 | 18,380.18 | 10,349.25 | 4,359.02 | |
筹资活动现金流出小计 | 140,963.72 | 90,196.07 | 82,162.98 | 19,404.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -140,963.72 | -90,196.07 | -82,162.98 | -19,404.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -198.15 | -186.69 | 30.12 | 144.50 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,112.24 | 24,626.99 | 51,059.91 | 35,092.29 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 414,973.47 | 414,973.47 | 414,973.47 | 414,973.47 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 408,861.23 | 439,600.46 | 466,033.38 | 450,065.75 | |
附注 | |||||
净利润 | 123,744.49 | -- | 76,111.99 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,123.92 | -- | 4,878.91 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,589.85 | -- | 7,990.30 | -- | |
无形资产摊销 | 1,078.96 | -- | 468.85 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,565.45 | -- | 2,552.14 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -325.04 | -- | 3.76 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,233.08 | -- | 796.82 | -- | |
公允价值变动损失 | -5,847.45 | -- | -3,140.82 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -6,254.32 | -- | 1,393.97 | -- | |
投资损失 | -10,323.75 | -- | -5,007.33 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,020.68 | -- | -646.32 | -- | |
递延所得税负债增加 | 117.16 | -- | 130.79 | -- | |
存货的减少 | -47,363.04 | -- | -10,016.51 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,709.89 | -- | -20,235.34 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -28,956.91 | -- | -60,692.90 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 8,473.29 | -- | 15,240.28 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 87,168.99 | -- | 19,760.49 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 408,861.23 | -- | 466,033.38 | -- | |
现金的期初余额 | 414,973.47 | -- | 414,973.47 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,112.24 | -- | 51,059.91 | -- |
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