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稳健医疗(300888) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 884,678.30 | 591,302.03 | 414,928.97 | 212,854.74 | |
收到的税费返还 | 7,967.24 | 6,174.78 | 3,914.58 | 1,100.88 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,705.94 | 20,088.40 | 15,220.93 | 5,721.14 | |
经营活动现金流入小计 | 910,351.48 | 617,565.21 | 434,064.47 | 219,676.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 505,510.04 | 336,028.92 | 234,717.78 | 138,731.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,452.07 | 132,477.86 | 94,593.13 | 55,312.14 | |
支付的各项税费 | 75,051.21 | 64,683.22 | 53,916.88 | 29,027.14 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,005.53 | 62,137.90 | 35,018.80 | 18,931.20 | |
经营活动现金流出小计 | 804,018.86 | 595,327.90 | 418,246.60 | 242,001.50 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 106,332.62 | 22,237.32 | 15,817.87 | -22,324.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 624,726.62 | 492,142.10 | 356,768.23 | 141,488.93 | |
取得投资收益所收到的现金 | 23,436.23 | 14,537.76 | 7,457.30 | 2,959.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,803.91 | 10,406.08 | 374.44 | 124.33 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 658,966.77 | 517,085.94 | 364,599.98 | 144,572.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 75,306.62 | 60,714.90 | 42,382.92 | 28,457.56 | |
投资所支付的现金 | 465,924.52 | 426,357.37 | 282,057.35 | 133,982.85 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,707.86 | 5,348.86 | 2,117.61 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 555,939.00 | 492,421.13 | 326,557.88 | 162,440.41 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 103,027.77 | 24,664.81 | 38,042.10 | -17,867.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 215,310.00 | 141,300.00 | 111,300.00 | 68,300.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,035.75 | 12,586.45 | 5,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 230,345.75 | 153,886.45 | 116,300.00 | 68,300.00 | |
偿还债务支付的现金 | 280,305.00 | 209,465.00 | 145,305.00 | 36,300.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 82,162.35 | 28,716.85 | 28,199.45 | 511.45 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,421.14 | 16,023.06 | 10,667.81 | 5,192.48 | |
筹资活动现金流出小计 | 408,888.49 | 254,204.91 | 184,172.26 | 42,003.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -178,542.74 | -100,318.46 | -67,872.26 | 26,296.07 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -165.77 | 661.18 | 574.12 | -366.60 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,651.88 | -52,755.16 | -13,438.17 | -14,262.80 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 437,082.20 | 437,082.20 | 437,082.20 | 437,082.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 467,734.08 | 384,327.04 | 423,644.02 | 422,819.40 | |
附注 | |||||
净利润 | 62,854.52 | -- | 70,618.62 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 38,903.65 | -- | 9,796.29 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,187.63 | -- | 11,939.97 | -- | |
无形资产摊销 | 7,380.38 | -- | 3,550.08 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 5,463.87 | -- | 2,578.99 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,220.20 | -- | -532.48 | -- | |
固定资产报废损失 | 7,866.68 | -- | 158.40 | -- | |
公允价值变动损失 | -4,667.81 | -- | -5,963.98 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -3,560.39 | -- | -2,810.40 | -- | |
投资损失 | -12,734.29 | -- | -3,941.24 | -- | |
递延所得税资产减少 | 3,662.07 | -- | 3,942.67 | -- | |
递延所得税负债增加 | -880.59 | -- | -1,391.34 | -- | |
存货的减少 | -5,310.30 | -- | 4,807.14 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 18,240.16 | -- | 31,905.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -57,841.72 | -- | -121,436.67 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 3,517.87 | -- | 2,878.85 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 106,332.62 | -- | 15,817.87 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 467,734.08 | -- | 423,644.02 | -- | |
现金的期初余额 | 437,082.20 | -- | 437,082.20 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 30,651.88 | -- | -13,438.17 | -- |
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