稳健医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
稳健医疗(300888) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金884,678.30591,302.03414,928.97212,854.74
收到的税费返还7,967.246,174.783,914.581,100.88
收到的其他与经营活动有关的现金17,705.9420,088.4015,220.935,721.14
经营活动现金流入小计910,351.48617,565.21434,064.47219,676.77
购买商品、接受劳务支付的现金505,510.04336,028.92234,717.78138,731.03
支付给职工以及为职工支付的现金179,452.07132,477.8694,593.1355,312.14
支付的各项税费75,051.2164,683.2253,916.8829,027.14
支付的其他与经营活动有关的现金44,005.5362,137.9035,018.8018,931.20
经营活动现金流出小计804,018.86595,327.90418,246.60242,001.50
经营活动产生的现金流量净额106,332.6222,237.3215,817.87-22,324.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金624,726.62492,142.10356,768.23141,488.93
取得投资收益所收到的现金23,436.2314,537.767,457.302,959.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,803.9110,406.08374.44124.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计658,966.77517,085.94364,599.98144,572.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金75,306.6260,714.9042,382.9228,457.56
投资所支付的现金465,924.52426,357.37282,057.35133,982.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,707.865,348.862,117.61--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计555,939.00492,421.13326,557.88162,440.41
投资活动产生的现金流量净额103,027.7724,664.8138,042.10-17,867.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金215,310.00141,300.00111,300.0068,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金15,035.7512,586.455,000.00--
筹资活动现金流入小计230,345.75153,886.45116,300.0068,300.00
偿还债务支付的现金280,305.00209,465.00145,305.0036,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金82,162.3528,716.8528,199.45511.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金46,421.1416,023.0610,667.815,192.48
筹资活动现金流出小计408,888.49254,204.91184,172.2642,003.93
筹资活动产生的现金流量净额-178,542.74-100,318.46-67,872.2626,296.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-165.77661.18574.12-366.60
五、现金及现金等价物净增加额30,651.88-52,755.16-13,438.17-14,262.80
加:期初现金及现金等价物余额437,082.20437,082.20437,082.20437,082.20
六、期末现金及现金等价物余额467,734.08384,327.04423,644.02422,819.40
附注
净利润62,854.52--70,618.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备38,903.65--9,796.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧24,187.63--11,939.97--
无形资产摊销7,380.38--3,550.08--
长期待摊费用摊销5,463.87--2,578.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,220.20---532.48--
固定资产报废损失7,866.68--158.40--
公允价值变动损失-4,667.81---5,963.98--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-3,560.39---2,810.40--
投资损失-12,734.29---3,941.24--
递延所得税资产减少3,662.07--3,942.67--
递延所得税负债增加-880.59---1,391.34--
存货的减少-5,310.30--4,807.14--
经营性应收项目的减少18,240.16--31,905.52--
经营性应付项目的增加-57,841.72---121,436.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他3,517.87--2,878.85--
经营活动产生现金流量净额106,332.62--15,817.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额467,734.08--423,644.02--
现金的期初余额437,082.20--437,082.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额30,651.88---13,438.17--
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