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熊猫乳品

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熊猫乳品(300898) 现金流量表
单位：万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,474.38
收到的税费返还19.05
收到的其他与经营活动有关的现金3,883.56
经营活动现金流入小计49,376.99
购买商品、接受劳务支付的现金41,922.93
支付给职工以及为职工支付的现金1,843.42
支付的各项税费1,175.12
支付的其他与经营活动有关的现金8,844.65
经营活动现金流出小计53,786.12
经营活动产生的现金流量净额-4,409.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,500.00
取得投资收益所收到的现金1.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,506.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金292.60
投资所支付的现金1,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,292.60
投资活动产生的现金流量净额213.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.38
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金9,589.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计11,589.38
偿还债务支付的现金6,708.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金589.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计7,298.08
筹资活动产生的现金流量净额4,291.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.51
五、现金及现金等价物净增加额93.33
加:期初现金及现金等价物余额1,467.71
六、期末现金及现金等价物余额1,561.04
附注
净利润578.54
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-24.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧417.95
无形资产摊销207.69
长期待摊费用摊销11.77
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.54
固定资产报废损失4.61
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用483.83
投资损失-1.42
递延所得税资产减少32.77
递延所得税负债增加16.58
存货的减少-1,223.20
经营性应收项目的减少-2,093.73
经营性应付项目的增加-2,815.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-4,409.13
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,561.04
现金的期初余额1,467.71
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额93.33
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