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| 熊猫乳品(300898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,950.71 | 21,024.27 | |||
| 收到的税费返还 | 36.41 | 0.02 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 680.96 | 3,863.55 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 43,668.08 | 24,887.85 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,377.31 | 15,371.01 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,248.11 | 885.24 | |||
| 支付的各项税费 | 2,757.74 | 1,367.87 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,719.64 | 5,307.82 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 37,102.80 | 22,931.93 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,565.28 | 1,955.92 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 400.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.24 | 120.00 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 410.24 | 520.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 402.91 | 120.81 | |||
| 投资所支付的现金 | 25.00 | 1,100.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,553.06 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,980.97 | 1,220.81 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,570.73 | -700.81 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,250.00 | 1,250.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 270.00 | 4,798.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,580.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,100.00 | 6,048.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 2,434.00 | 5,630.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,804.44 | 178.05 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 84.80 | 33.80 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,323.24 | 5,841.85 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,223.24 | 206.15 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.07 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,774.38 | 1,461.26 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,678.75 | 2,864.57 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,453.12 | 4,325.83 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,432.02 | 2,627.58 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 80.47 | -5.82 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 422.72 | 289.46 | |||
| 无形资产摊销 | 115.75 | 303.71 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 11.77 | 5.67 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -58.01 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 683.61 | 336.94 | |||
| 投资损失 | -10.24 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 147.63 | 82.58 | |||
| 递延所得税负债增加 | -24.57 | -- | |||
| 存货的减少 | -140.14 | -3,377.71 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,545.84 | -1,943.58 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -815.52 | 3,695.10 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 207.63 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,565.28 | 1,955.92 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 4,453.12 | 4,325.83 | |||
| 现金的期初余额 | 2,678.75 | 2,864.57 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,774.38 | 1,461.26 | |||
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