| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,326.09 | 70,991.33 | 42,548.33 | 20,128.25 |
| 收到的税费返还 | 1,553.64 | 1,700.21 | 1,374.56 | 0.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 607.61 | 1,510.78 | 1,321.77 | 641.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,487.34 | 74,202.32 | 45,244.67 | 20,770.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,133.84 | 60,300.89 | 41,315.56 | 20,706.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,331.79 | 6,188.87 | 4,484.73 | 2,858.62 |
| 支付的各项税费 | 3,602.89 | 3,032.08 | 2,153.99 | 1,878.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,218.96 | 3,632.92 | 2,186.81 | 1,008.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 99,287.49 | 73,154.76 | 50,141.10 | 26,451.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,199.85 | 1,047.56 | -4,896.43 | -5,681.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 692.19 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 679.56 | 615.06 | 382.79 | 140.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.97 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 92.19 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 53,948.80 | 45,272.76 | 36,741.13 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 55,324.51 | 45,980.00 | 37,123.93 | 10,140.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,592.24 | 4,059.89 | 3,104.74 | 2,192.87 |
| 投资所支付的现金 | 1,184.50 | 1,984.50 | 1,184.50 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,470.00 | 40,970.00 | 27,770.00 | 6,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 58,246.74 | 47,014.39 | 32,059.24 | 8,292.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,922.23 | -1,034.39 | 5,064.68 | 1,847.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 390.50 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 12,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,390.50 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 6,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,978.09 | 3,083.47 | 2,702.21 | 109.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 119.23 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 175.93 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,154.02 | 10,083.47 | 9,702.21 | 6,109.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -763.52 | -1,083.47 | -702.21 | 2,890.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -485.91 | -1,070.29 | -533.95 | -943.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,786.20 | 13,786.20 | 13,786.20 | 13,786.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,300.29 | 12,715.90 | 13,252.25 | 12,842.24 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,514.93 | -- | 2,410.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 534.14 | -- | 4.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,947.06 | -- | 904.12 | -- |
| 无形资产摊销 | 174.39 | -- | 88.54 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 9.70 | -- | 62.25 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.86 | -- | 0.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | 19.64 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -79.78 | -- | -58.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 332.53 | -- | 62.18 | -- |
| 投资损失 | -508.42 | -- | -320.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -98.57 | -- | 69.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -43.64 | -- | -35.13 | -- |
| 存货的减少 | -4,777.51 | -- | -5,324.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,283.31 | -- | -437.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,483.00 | -- | -2,406.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 201.30 | -- | 78.60 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,199.85 | -- | -4,896.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,300.29 | -- | 13,252.25 | -- |
| 现金的期初余额 | 13,786.20 | -- | 13,786.20 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -485.91 | -- | -533.95 | -- |
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