熊猫乳品

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
熊猫乳品(300898) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,128.25102,828.7868,464.6143,054.4223,217.10
收到的税费返还0.51--36.0136.01--
收到的其他与经营活动有关的现金641.841,150.902,523.68928.471,749.87
经营活动现金流入小计20,770.60103,979.6871,024.2944,018.9024,966.97
购买商品、接受劳务支付的现金20,706.1473,972.4853,116.5236,639.7722,067.87
支付给职工以及为职工支付的现金2,858.627,467.395,384.833,780.722,214.29
支付的各项税费1,878.534,371.383,900.803,173.861,452.62
支付的其他与经营活动有关的现金1,008.657,048.814,272.012,175.69922.74
经营活动现金流出小计26,451.9492,860.0666,674.1545,770.0326,657.53
经营活动产生的现金流量净额-5,681.3311,119.634,350.14-1,751.13-1,690.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金140.07727.79651.68324.39236.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--8.106.353.453.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金10,000.0081,157.9050,379.2336,250.0020,632.75
投资活动现金流入小计10,140.0781,893.7851,037.2636,577.8320,872.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,192.876,883.094,785.971,662.271,186.60
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,100.0085,890.0048,220.0021,770.0012,375.00
投资活动现金流出小计8,292.8792,773.0953,005.9723,432.2713,561.60
投资活动产生的现金流量净额1,847.20-10,879.30-1,968.7113,145.567,311.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,655.36100.00100.0075.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--105.00------
取得借款收到的现金9,000.007,000.006,000.006,000.006,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,000.008,655.366,100.006,100.006,075.00
偿还债务支付的现金6,000.0011,830.0014,900.0012,170.0012,170.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金109.832,235.452,250.362,109.39108.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--94.05------
支付其他与筹资活动有关的现金--279.19110.00110.00110.00
筹资活动现金流出小计6,109.8314,344.6417,260.3614,389.3912,388.16
筹资活动产生的现金流量净额2,890.17-5,689.28-11,160.36-8,289.39-6,313.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-943.96-5,448.95-8,778.943,105.04-692.61
加:期初现金及现金等价物余额13,786.2019,235.1519,235.1519,235.1519,235.15
六、期末现金及现金等价物余额12,842.2413,786.2010,456.2122,340.1918,542.54
附注
净利润--8,121.43--3,949.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--144.54--27.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,875.01--884.67--
无形资产摊销--172.05--83.52--
长期待摊费用摊销--8.34--3.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.57------
固定资产报废损失--0.24------
公允价值变动损失---280.01---385.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--230.39--150.16--
投资损失---632.83--17.53--
递延所得税资产减少---140.49--35.54--
递延所得税负债增加--12.61--27.07--
存货的减少---3,163.75---5,569.77--
经营性应收项目的减少--1,446.76---788.94--
经营性应付项目的增加--2,628.44---219.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--568.61--33.02--
经营活动产生现金流量净额--11,119.63---1,751.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--13,786.20--22,340.19--
现金的期初余额--19,235.15--19,235.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,448.95--3,105.04--
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