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| 广联航空(300900) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,185.26 | 77,781.94 | 48,491.68 | 36,061.11 | 11,343.64 |
| 收到的税费返还 | 20.76 | 1,073.23 | 1,339.23 | 1,138.52 | 5.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,104.07 | 5,609.17 | 3,033.93 | 1,958.96 | 1,442.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,310.09 | 84,464.34 | 52,864.84 | 39,158.59 | 12,790.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,416.16 | 28,006.83 | 29,253.43 | 18,623.72 | 8,489.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,815.11 | 26,311.44 | 18,938.02 | 12,101.80 | 5,934.42 |
| 支付的各项税费 | 683.83 | 5,575.26 | 4,830.97 | 3,633.80 | 1,281.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,434.29 | 6,815.15 | 3,445.62 | 2,520.21 | 1,175.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,349.39 | 66,708.67 | 56,468.04 | 36,879.53 | 16,881.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,039.30 | 17,755.67 | -3,603.20 | 2,279.06 | -4,090.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 317.88 | 372.98 | 399.34 | 21.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 183.11 | 175.79 | 174.29 | 146.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.40 | 125.37 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.40 | 626.36 | 548.77 | 573.64 | 167.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,190.91 | 82,550.30 | 58,868.35 | 39,321.83 | 12,654.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,175.60 | 2,778.53 | 15,000.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,190.91 | 87,725.90 | 61,646.89 | 54,321.83 | 12,654.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,190.51 | -87,099.54 | -61,098.12 | -53,748.19 | -12,486.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 984.96 | 984.96 | 70,454.96 | 69,470.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 24,432.14 | 150,799.89 | 63,250.40 | 35,269.61 | 15,859.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,012.21 | 69,470.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,432.14 | 152,797.07 | 133,705.36 | 105,724.57 | 85,329.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,841.51 | 31,368.75 | 21,734.61 | 11,199.22 | 5,654.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,477.86 | 9,783.91 | 8,394.44 | 7,247.65 | 2,166.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,715.00 | 1,372.00 | 1,372.00 | 1,372.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,681.52 | 19,936.47 | 19,713.25 | 3,232.94 | 1,479.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,000.89 | 61,089.13 | 49,842.30 | 21,679.81 | 9,300.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,431.25 | 91,707.94 | 83,863.06 | 84,044.76 | 76,029.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,798.55 | 22,364.07 | 19,161.74 | 32,575.62 | 59,452.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,120.20 | 15,756.12 | 15,756.12 | 15,756.12 | 15,756.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,321.65 | 38,120.20 | 34,917.86 | 48,331.74 | 75,208.29 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,110.87 | -- | 4,834.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 337.30 | -- | 12.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,554.03 | -- | 5,267.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 371.71 | -- | 158.69 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 678.55 | -- | 293.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30.48 | -- | -230.71 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 43.51 | -- | 0.49 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,031.14 | -- | -2,564.56 | -- |
| 投资损失 | -- | -258.55 | -- | 22.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,469.75 | -- | -84.76 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,109.59 | -- | 70.91 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,677.17 | -- | -9,758.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,347.36 | -- | 2,665.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 9,198.85 | -- | 962.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 971.16 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 17,755.67 | -- | 2,279.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,120.20 | -- | 48,331.74 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,756.12 | -- | 15,756.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,364.07 | -- | 32,575.62 | -- |
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